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易方达恒益定开债券发起式(易方达恒益定开)基金净值查询(005124)

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今天最新净值 1.0405 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3415
成立日期：2017-10-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.3215亿
最近资产：15.68亿
基金公司：易方达基金
基金经理：李一硕

近一周易方达恒益定开债券发起式|易方达恒益定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达恒益定开债券发起式(005124)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005124	易方达恒益定开债券发起式	1.0406	1.3416	1.0405	1.3415	0.0001	0.01%
2026-09-14	005124	易方达恒益定开债券发起式	1.0405	1.3415	1.0403	1.3413	0.0002	0.02%
2026-09-11	005124	易方达恒益定开债券发起式	1.0403	1.3413	1.0403	1.3413	0.0000	0.00%
2026-09-10	005124	易方达恒益定开债券发起式	1.0403	1.3413	1.0403	1.3413	0.0000	0.00%
2026-09-09	005124	易方达恒益定开债券发起式	1.0403	1.3413	1.0403	1.3413	0.0000	0.00%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%