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易方达悦安一年持有债券A - 基金主页(代码:011298)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1385 0.0035 0.31% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0936 0.0002 0.0205% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1385
成立日期：2021-04-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.3639亿
最近资产：4.59亿
基金公司：易方达基金
基金经理：张雅君包正钰汪子冲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.19%	-0.03%	-1.06%	-1.21%	7.10%	15.01%	13.22%	9.65%
同类排名	87/1517	539/1763	1109/1765	1015/1723	115/1389	355/1149	386/961	-

易方达悦安一年持有债券A(011298)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1381	-0.04%
2026-09-16	1.1385	0.31%
2026-09-15	1.1350	-0.04%
2026-09-14	1.1355	0.12%
2026-09-11	1.1341	-0.38%
2026-09-10	1.1384	-0.20%

易方达悦安一年持有债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688686	奥普特	0.0000	0.60%	1.85%
300014	亿纬锂能	0.0000	0.58%	-1.45%
002975	博杰股份	0.0000	0.55%	3.81%
600176	中国巨石	0.0000	0.53%	3.07%
603259	药明康德	0.0000	0.50%	6.71%
300666	江丰电子	0.0000	0.48%	4.09%
688183	生益电子	0.0000	0.48%	7.40%
601636	旗滨集团	0.0000	0.47%	0.68%
002384	东山精密	0.0000	0.45%	2.18%
600060	海信视像	0.0000	0.42%	2.59%

易方达悦安一年持有债券A(011298)基金档案

基金代码	011298	基金简称	易方达悦安一年持有债券A	基金全称
发行日期	2021-03-29~2021-04-01	成立日期	2021-04-06	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张雅君包正钰汪子冲	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	4.59亿	最近份额	4.3639亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%