易方达悦安一年持有债券A基金净值查询(011298)
今天最新净值
1.1350
-0.0005 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0936
0.0002 0.0205%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1350
- 成立日期：2021-04-06
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.3639亿
- 最近资产：4.59亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张雅君 包正钰 汪子冲
近一月,易方达悦安一年持有债券A(011298)基金累计收益率-0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011298 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
011298 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
011298 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
011298 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
011298 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.1407 |
1.1407 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
011298 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
011298 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-09-04 |
011298 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
011298 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
011298 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0032 |
-0.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
011298 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
011298 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
011298 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
011298 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
011298 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
011298 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.1372 |
1.1372 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
011298 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
011298 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
011298 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
011298 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0121 |
-1.05% |
| 2026-08-18 |
011298 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
011298 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.1503 |
1.1503 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0056 |
0.49% |
