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易方达悦安一年持有债券A基金盘中实时估值(011298)

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今天最新净值 1.1350 -0.0005 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1350
成立日期：2021-04-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.3639亿
最近资产：4.59亿
基金公司：易方达基金
基金经理：张雅君包正钰汪子冲

易方达悦安一年持有债券A基金011298重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688686	奥普特	0.0000	0.60%	1.85%	0.0111%
300014	亿纬锂能	0.0000	0.58%	-1.45%	-0.0084%
002975	博杰股份	0.0000	0.55%	3.81%	0.0210%
600176	中国巨石	0.0000	0.53%	3.07%	0.0163%
603259	药明康德	0.0000	0.50%	6.71%	0.0336%
300666	江丰电子	0.0000	0.48%	4.09%	0.0196%
688183	生益电子	0.0000	0.48%	7.40%	0.0355%
601636	旗滨集团	0.0000	0.47%	0.68%	0.0032%
002384	东山精密	0.0000	0.45%	2.18%	0.0098%
600060	海信视像	0.0000	0.42%	2.59%	0.0109%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.06%		0.1526%		10.08%

易方达悦安一年持有债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.31%	0.26%
2026-09-15	-0.04%	0.26%
2026-09-14	0.12%	0.26%
2026-09-11	-0.38%	0.26%
2026-09-10	-0.20%	0.26%
2026-09-09	0.06%	0.26%
2026-09-08	0.05%	0.26%
2026-09-07	0.31%	0.26%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达悦安一年持有债券A基金011298实时估值图

易方达悦安一年持有债券A基金011298实时估值图

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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	2.6840	5.2379%
易方达先锋成长混合C	2.6356	5.2379%
易方达远见成长混合A	2.4308	5.2189%
易方达远见成长混合C	2.3822	5.2189%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
易方达趋势优选混合A	1.0936	3.9226%
易方达趋势优选混合C	1.0754	3.9226%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%