易方达悦安一年持有债券A基金净值查询(011298)

今天最新净值 1.1350 -0.0005 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0936 0.0002 0.0205% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1350
成立日期：2021-04-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.3639亿
最近资产：4.59亿
基金公司：易方达基金
基金经理：张雅君包正钰汪子冲

近一季易方达悦安一年持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达悦安一年持有债券A(011298)基金累计收益率-0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1385	1.1385	1.1350	1.1350	0.0035	0.31%
2026-09-15	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1350	1.1350	1.1355	1.1355	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1355	1.1355	1.1341	1.1341	0.0014	0.12%
2026-09-11	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1341	1.1341	1.1384	1.1384	-0.0043	-0.38%
2026-09-10	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1384	1.1384	1.1407	1.1407	-0.0023	-0.20%
2026-09-09	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1407	1.1407	1.1400	1.1400	0.0007	0.06%
2026-09-08	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1400	1.1400	1.1394	1.1394	0.0006	0.05%
2026-09-07	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1394	1.1394	1.1359	1.1359	0.0035	0.31%
2026-09-04	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1359	1.1359	1.1383	1.1383	-0.0024	-0.21%
2026-09-03	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1383	1.1383	1.1353	1.1353	0.0030	0.26%

2026-09-02	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1353	1.1353	1.1385	1.1385	-0.0032	-0.28%
2026-09-01	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1385	1.1385	1.1409	1.1409	-0.0024	-0.21%
2026-08-31	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1409	1.1409	1.1394	1.1394	0.0015	0.13%
2026-08-28	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1394	1.1394	1.1412	1.1412	-0.0018	-0.16%
2026-08-27	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1412	1.1412	1.1381	1.1381	0.0031	0.27%
2026-08-26	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1381	1.1381	1.1372	1.1372	0.0009	0.08%
2026-08-25	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1372	1.1372	1.1376	1.1376	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1376	1.1376	1.1409	1.1409	-0.0033	-0.29%
2026-08-21	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1409	1.1409	1.1401	1.1401	0.0008	0.07%
2026-08-20	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1401	1.1401	1.1389	1.1389	0.0012	0.11%
2026-08-19	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1389	1.1389	1.1510	1.1510	-0.0121	-1.05%
2026-08-18	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1510	1.1510	1.1503	1.1503	0.0007	0.06%
2026-08-17	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1503	1.1503	1.1447	1.1447	0.0056	0.49%
2026-08-14	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1447	1.1447	1.1434	1.1434	0.0013	0.11%
2026-08-13	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1434	1.1434	1.1435	1.1435	-0.0001	-0.01%

2026-08-12	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1435	1.1435	1.1413	1.1413	0.0022	0.19%
2026-08-11	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1413	1.1413	1.1434	1.1434	-0.0021	-0.18%
2026-08-10	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1434	1.1434	1.1403	1.1403	0.0031	0.27%
2026-08-07	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1403	1.1403	1.1342	1.1342	0.0061	0.54%
2026-08-06	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1342	1.1342	1.1332	1.1332	0.0010	0.09%
2026-08-05	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1332	1.1332	1.1266	1.1266	0.0066	0.59%
2026-08-04	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1266	1.1266	1.1186	1.1186	0.0080	0.72%
2026-08-03	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1186	1.1186	1.1204	1.1204	-0.0018	-0.16%
2026-07-31	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1204	1.1204	1.1140	1.1140	0.0064	0.57%
2026-07-30	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1140	1.1140	1.1208	1.1208	-0.0068	-0.61%
2026-07-29	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1208	1.1208	1.1206	1.1206	0.0002	0.02%
2026-07-28	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1206	1.1206	1.1312	1.1312	-0.0106	-0.94%
2026-07-27	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1312	1.1312	1.1240	1.1240	0.0072	0.64%
2026-07-24	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1240	1.1240	1.1288	1.1288	-0.0048	-0.43%
2026-07-23	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1288	1.1288	1.1273	1.1273	0.0015	0.13%
2026-07-22	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1273	1.1273	1.1276	1.1276	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1276	1.1276	1.1178	1.1178	0.0098	0.88%
2026-07-20	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1178	1.1178	1.1214	1.1214	-0.0036	-0.32%
2026-07-17	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1214	1.1214	1.1335	1.1335	-0.0121	-1.07%
2026-07-16	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1335	1.1335	1.1392	1.1392	-0.0057	-0.50%
2026-07-15	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1392	1.1392	1.1401	1.1401	-0.0009	-0.08%
2026-07-14	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1401	1.1401	1.1340	1.1340	0.0061	0.54%
2026-07-13	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1340	1.1340	1.1435	1.1435	-0.0095	-0.83%
2026-07-10	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1435	1.1435	1.1486	1.1486	-0.0051	-0.44%
2026-07-09	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1486	1.1486	1.1420	1.1420	0.0066	0.58%
2026-07-08	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1420	1.1420	1.1456	1.1456	-0.0036	-0.31%
2026-07-07	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1456	1.1456	1.1512	1.1512	-0.0056	-0.49%
2026-07-06	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1512	1.1512	1.1523	1.1523	-0.0011	-0.10%
2026-07-03	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1523	1.1523	1.1510	1.1510	0.0013	0.11%
2026-07-02	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1510	1.1510	1.1615	1.1615	-0.0105	-0.90%
2026-07-01	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1615	1.1615	1.1631	1.1631	-0.0016	-0.14%
2026-06-30	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1631	1.1631	1.1586	1.1586	0.0045	0.39%
2026-06-29	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1586	1.1586	1.1592	1.1592	-0.0006	-0.05%
2026-06-26	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1592	1.1592	1.1638	1.1638	-0.0046	-0.40%
2026-06-25	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1638	1.1638	1.1582	1.1582	0.0056	0.48%
2026-06-24	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1582	1.1582	1.1537	1.1537	0.0045	0.39%
2026-06-23	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1537	1.1537	1.1607	1.1607	-0.0070	-0.60%
2026-06-22	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1607	1.1607	1.1569	1.1569	0.0038	0.33%
2026-06-18	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1569	1.1569	1.1520	1.1520	0.0049	0.43%
2026-06-17	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1520	1.1520	1.1461	1.1461	0.0059	0.51%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%