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易方达标普医疗保健美元汇A(易标普医疗保健美元汇) - 基金主页(代码:003719)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.3128 0.0007 0.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3128
成立日期：2016-11-28
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.2361亿
最近资产：0.91亿
基金公司：易方达基金
基金经理：宋钊贤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.04%	0.42%	1.72%	13.42%	24.97%	11.36%	25.27%	81.77%
同类排名	61/354	19/362	30/362	45/362	43/349	254/314	158/246	-

易方达标普医疗保健美元汇A(003719)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.3134	0.19%
2026-09-15	0.3128	0.22%
2026-09-14	0.3121	1.25%
2026-09-11	0.3082	0.42%
2026-09-10	0.3069	-0.87%
2026-09-09	0.3096	-0.61%

易方达标普医疗保健美元汇A基金动态

易方达标普医疗保健美元汇A 业绩持续回暖港股基金收益领先

截至周五，QDII基金平均收益率为1.26%，期间净值增长居前的基金分别是银华恒生国企指数分级B、汇添富恒生指数分级B、国富大中华精选混合(QDII)，收益率分别为7.98%、4.91%、4.72%。本周收益率不佳的QDII基金有：广发生物科技指数美元(QDII)、易方达标普医疗保健美元汇(QDII-LOF)、标普医药。
标签：基金收益关联基金：富国新兴产业股票A 华安可转债债券B 汇添富恒生指数分级B 银华恒生国企指数分级B 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 兴全全球视野股票银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 华夏财富宝货币A

易方达标普医疗保健美元汇A(003719)基金档案

基金代码	003719	基金简称	易方达标普医疗保健美元汇A	基金全称
发行日期	2016-11-14~2016-11-21	成立日期	2016-11-28	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	宋钊贤	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.91亿	最近份额	3.2361亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒指科技	0.5572	2.06%
恒科技	1.0719	2.06%
科技恒生	0.5045	2.06%
科技恒指	0.7031	2.06%