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易方达标普医疗保健美元汇A(易标普医疗保健美元汇)基金净值查询(003719)

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  • 累计净值：0.3121
  • 成立日期：2016-11-28
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.2361亿
  • 最近资产：0.91亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：宋钊贤
近一年易方达标普医疗保健美元汇A|易标普医疗保健美元汇基金净值查询
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近一年,易方达标普医疗保健美元汇A(003719)基金累计收益率23.85%
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2026-09-09 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3096 0.3096 0.3115 0.3115 -0.0019 -0.61%
2026-09-08 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3115 0.3115 0.3193 0.3193 -0.0078 -2.50%
2026-09-07 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3193 0.3193 0.3193 0.3193 0.0000 0.00%
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2026-09-03 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3224 0.3224 0.3221 0.3221 0.0003 0.09%
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2026-09-01 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3196 0.3196 0.3189 0.3189 0.0007 0.22%
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2026-04-09 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2666 0.2666 0.2675 0.2675 -0.0009 -0.34%
2026-04-08 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2675 0.2675 0.2618 0.2618 0.0057 2.13%
2026-04-07 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2618 0.2618 0.2614 0.2614 0.0004 0.15%
2026-04-03 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2614 0.2614 0.2614 0.2614 0.0000 0.00%
2026-04-02 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2614 0.2614 0.2620 0.2620 -0.0006 -0.23%
2026-04-01 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2620 0.2620 0.2609 0.2609 0.0011 0.42%
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2025-10-30 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2613 0.2613 0.2623 0.2623 -0.0010 -0.38%
2025-10-29 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2623 0.2623 0.2646 0.2646 -0.0023 -0.87%
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2025-10-23 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2660 0.2660 0.2660 0.2660 0.0000 0.00%
2025-10-22 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2660 0.2660 0.2655 0.2655 0.0005 0.19%
2025-10-21 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2655 0.2655 0.2640 0.2640 0.0015 0.57%
2025-10-20 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2640 0.2640 0.2605 0.2605 0.0035 1.33%
2025-10-17 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2605 0.2605 0.2586 0.2586 0.0019 0.73%
2025-10-16 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2586 0.2586 0.2578 0.2578 0.0008 0.31%
2025-10-15 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2578 0.2578 0.2577 0.2577 0.0001 0.04%
2025-10-14 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2577 0.2577 0.2562 0.2562 0.0015 0.59%
2025-10-13 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2562 0.2562 0.2556 0.2556 0.0006 0.23%
2025-09-29 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2496 0.2496 0.2491 0.2491 0.0005 0.20%
2025-09-26 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2491 0.2491 0.2464 0.2464 0.0027 1.10%
2025-09-25 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2464 0.2464 0.2507 0.2507 -0.0043 -1.72%
2025-09-24 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2507 0.2507 0.2512 0.2512 -0.0005 -0.20%
2025-09-23 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2512 0.2512 0.2511 0.2511 0.0001 0.04%
2025-09-22 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2511 0.2511 0.2506 0.2506 0.0005 0.20%
2025-09-17 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2504 0.2504 0.2501 0.2501 0.0003 0.12%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
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