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易方达标普医疗保健美元汇A(易标普医疗保健美元汇)基金净值查询(003719)

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今天最新净值 0.3121 0.0039 1.25% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.3121
  • 成立日期：2016-11-28
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.2361亿
  • 最近资产：0.91亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：宋钊贤
近一季易方达标普医疗保健美元汇A|易标普医疗保健美元汇基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,易方达标普医疗保健美元汇A(003719)基金累计收益率12.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3128 0.3128 0.3121 0.3121 0.0007 0.22%
2026-09-14 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3121 0.3121 0.3082 0.3082 0.0039 1.25%
2026-09-11 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3082 0.3082 0.3069 0.3069 0.0013 0.42%
2026-09-10 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3069 0.3069 0.3096 0.3096 -0.0027 -0.87%
2026-09-09 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3096 0.3096 0.3115 0.3115 -0.0019 -0.61%
2026-09-08 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3115 0.3115 0.3193 0.3193 -0.0078 -2.50%
2026-09-07 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3193 0.3193 0.3193 0.3193 0.0000 0.00%
2026-09-04 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3193 0.3193 0.3224 0.3224 -0.0031 -0.97%
2026-09-03 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3224 0.3224 0.3221 0.3221 0.0003 0.09%
2026-09-02 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3221 0.3221 0.3196 0.3196 0.0025 0.78%
2026-09-01 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3196 0.3196 0.3189 0.3189 0.0007 0.22%
2026-08-31 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3189 0.3189 0.3191 0.3191 -0.0002 -0.06%
2026-08-28 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3191 0.3191 0.3204 0.3204 -0.0013 -0.41%
2026-08-27 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3204 0.3204 0.3223 0.3223 -0.0019 -0.59%
2026-08-26 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3223 0.3223 0.3237 0.3237 -0.0014 -0.43%
2026-08-25 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3237 0.3237 0.3214 0.3214 0.0023 0.72%
2026-08-24 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3214 0.3214 0.3218 0.3218 -0.0004 -0.12%
2026-08-21 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3218 0.3218 0.3173 0.3173 0.0045 1.40%
2026-08-20 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3173 0.3173 0.3242 0.3242 -0.0069 -2.17%
2026-08-19 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3242 0.3242 0.3073 0.3073 0.0169 5.21%
2026-08-18 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3073 0.3073 0.3057 0.3057 0.0016 0.52%
2026-08-17 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3057 0.3057 0.3075 0.3075 -0.0018 -0.59%
2026-08-14 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3075 0.3075 0.3085 0.3085 -0.0010 -0.32%
2026-08-13 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3085 0.3085 0.3084 0.3084 0.0001 0.03%
2026-08-12 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3084 0.3084 0.3076 0.3076 0.0008 0.26%
2026-08-11 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3076 0.3076 0.3076 0.3076 0.0000 0.00%
2026-08-10 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3076 0.3076 0.3039 0.3039 0.0037 1.20%
2026-08-07 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3039 0.3039 0.3006 0.3006 0.0033 1.09%
2026-08-06 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3006 0.3006 0.3013 0.3013 -0.0007 -0.23%
2026-08-05 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3013 0.3013 0.3011 0.3011 0.0002 0.07%
2026-08-04 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3011 0.3011 0.3006 0.3006 0.0005 0.17%
2026-08-03 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3006 0.3006 0.2978 0.2978 0.0028 0.94%
2026-07-31 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2978 0.2978 0.2987 0.2987 -0.0009 -0.30%
2026-07-30 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2987 0.2987 0.3010 0.3010 -0.0023 -0.77%
2026-07-29 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3010 0.3010 0.3009 0.3009 0.0001 0.03%
2026-07-28 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3009 0.3009 0.2923 0.2923 0.0086 2.86%
2026-07-27 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2923 0.2923 0.2897 0.2897 0.0026 0.89%
2026-07-24 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2897 0.2897 0.2885 0.2885 0.0012 0.42%
2026-07-23 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2885 0.2885 0.2858 0.2858 0.0027 0.94%
2026-07-22 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2858 0.2858 0.2887 0.2887 -0.0029 -1.01%
2026-07-21 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2887 0.2887 0.2885 0.2885 0.0002 0.07%
2026-07-20 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2885 0.2885 0.2913 0.2913 -0.0028 -0.97%
2026-07-17 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2913 0.2913 0.2941 0.2941 -0.0028 -0.96%
2026-07-16 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2941 0.2941 0.2886 0.2886 0.0055 1.87%
2026-07-15 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2886 0.2886 0.2877 0.2877 0.0009 0.31%
2026-07-14 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2877 0.2877 0.2925 0.2925 -0.0048 -1.67%
2026-07-13 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2925 0.2925 0.2915 0.2915 0.0010 0.34%
2026-07-10 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2915 0.2915 0.2924 0.2924 -0.0009 -0.31%
2026-07-09 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2924 0.2924 0.2909 0.2909 0.0015 0.52%
2026-07-08 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2909 0.2909 0.2960 0.2960 -0.0051 -1.75%
2026-07-07 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2960 0.2960 0.2943 0.2943 0.0017 0.58%
2026-07-06 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2943 0.2943 0.2959 0.2959 -0.0016 -0.54%
2026-07-03 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2959 0.2959 0.2959 0.2959 0.0000 0.00%
2026-07-02 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2959 0.2959 0.2887 0.2887 0.0072 2.43%
2026-07-01 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2887 0.2887 0.2849 0.2849 0.0038 1.32%
2026-06-30 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2849 0.2849 0.2873 0.2873 -0.0024 -0.84%
2026-06-29 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2873 0.2873 0.2878 0.2878 -0.0005 -0.17%
2026-06-26 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2878 0.2878 0.2820 0.2820 0.0058 2.02%
2026-06-25 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2820 0.2820 0.2776 0.2776 0.0044 1.56%
2026-06-24 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2776 0.2776 0.2732 0.2732 0.0044 1.59%
2026-06-23 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2732 0.2732 0.2700 0.2700 0.0032 1.17%
2026-06-22 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2700 0.2700 0.2708 0.2708 -0.0008 -0.30%
2026-06-18 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2708 0.2708 0.2705 0.2705 0.0003 0.11%
2026-06-17 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2705 0.2705 0.2753 0.2753 -0.0048 -1.77%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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