易方达标普医疗保健美元汇A(易标普医疗保健美元汇)基金净值查询(003719)

今天最新净值 0.3121 0.0039 1.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3121
成立日期：2016-11-28
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.2361亿
最近资产：0.91亿
基金公司：易方达基金
基金经理：宋钊贤

近一月易方达标普医疗保健美元汇A|易标普医疗保健美元汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达标普医疗保健美元汇A(003719)基金累计收益率1.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.3128	0.3128	0.3121	0.3121	0.0007	0.22%
2026-09-14	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.3121	0.3121	0.3082	0.3082	0.0039	1.25%
2026-09-11	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.3082	0.3082	0.3069	0.3069	0.0013	0.42%
2026-09-10	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.3069	0.3069	0.3096	0.3096	-0.0027	-0.87%
2026-09-09	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.3096	0.3096	0.3115	0.3115	-0.0019	-0.61%
2026-09-08	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.3115	0.3115	0.3193	0.3193	-0.0078	-2.50%
2026-09-07	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.3193	0.3193	0.3193	0.3193	0.0000	0.00%
2026-09-04	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.3193	0.3193	0.3224	0.3224	-0.0031	-0.97%
2026-09-03	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.3224	0.3224	0.3221	0.3221	0.0003	0.09%
2026-09-02	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.3221	0.3221	0.3196	0.3196	0.0025	0.78%

2026-09-01	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.3196	0.3196	0.3189	0.3189	0.0007	0.22%
2026-08-31	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.3189	0.3189	0.3191	0.3191	-0.0002	-0.06%
2026-08-28	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.3191	0.3191	0.3204	0.3204	-0.0013	-0.41%
2026-08-27	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.3204	0.3204	0.3223	0.3223	-0.0019	-0.59%
2026-08-26	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.3223	0.3223	0.3237	0.3237	-0.0014	-0.43%
2026-08-25	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.3237	0.3237	0.3214	0.3214	0.0023	0.72%
2026-08-24	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.3214	0.3214	0.3218	0.3218	-0.0004	-0.12%
2026-08-21	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.3218	0.3218	0.3173	0.3173	0.0045	1.40%
2026-08-20	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.3173	0.3173	0.3242	0.3242	-0.0069	-2.17%
2026-08-19	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.3242	0.3242	0.3073	0.3073	0.0169	5.21%
2026-08-18	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.3073	0.3073	0.3057	0.3057	0.0016	0.52%
2026-08-17	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.3057	0.3057	0.3075	0.3075	-0.0018	-0.59%

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