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易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A(易方达海外互联网50ETF联接A(美元)) - 基金主页(代码:006329)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.1207 0.0006 0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1207
成立日期：2019-01-18
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：863.4061亿
最近资产：78.29亿
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-26.38%	-1.48%	-6.54%	-3.54%	-33.37%	9.19%	9.69%	-1.56%
同类排名	333/354	79/362	259/362	173/362	328/349	259/314	184/246	-

易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A(006329)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.1200	-0.58%
2026-09-15	0.1207	0.50%
2026-09-14	0.1201	0.08%
2026-09-11	0.1200	0.42%
2026-09-10	0.1195	-1.92%
2026-09-09	0.1218	-0.90%

易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A(006329)基金档案

基金代码	006329	基金简称	易方达中证海外50ETF联接美元A	基金全称
发行日期	2019-01-02~2019-01-15	成立日期	2019-01-18	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	余海燕	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	78.29亿	最近份额	863.4061亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达国防军工混合A	2.3630	3.32%
易方达上证科创50联接C	1.2725	2.75%
易方达中证光伏产业ETF联接发起式A	0.6526	2.59%
易方达中证光伏产业ETF联接发起式C	0.6459	2.59%
易方达信息行业精选股票A	2.6338	2.56%
易基科讯	4.2190	2.56%
易方达先锋成长混合A	4.2350	2.45%
易方达先锋成长混合C	4.1501	2.45%
易方达信息产业混合A	8.2310	2.41%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7089	1.99%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7015	1.99%
广发恒生科技ETF联接(QDII)F	0.7079	1.99%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2458	1.51%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2380	1.51%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5633	1.33%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5564	1.32%
恒生医疗	0.5766	1.16%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.9042	1.12%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8967	1.12%