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易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A(易方达海外互联网50ETF联接A(美元))基金净值查询(006329)

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今天最新净值 0.1200 0.0005 0.42% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.1200
  • 成立日期：2019-01-18
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：863.4061亿
  • 最近资产：78.29亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：余海燕
近一月易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A|易方达海外互联网50ETF联接A(美元)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一月,易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A(006329)基金累计收益率-6.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1201 0.1201 0.1200 0.1200 0.0001 0.08%
2026-09-11 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1200 0.1200 0.1195 0.1195 0.0005 0.42%
2026-09-10 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1195 0.1195 0.1218 0.1218 -0.0023 -1.92%
2026-09-09 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1218 0.1218 0.1229 0.1229 -0.0011 -0.90%
2026-09-08 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1229 0.1229 0.1238 0.1238 -0.0009 -0.73%
2026-09-07 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1238 0.1238 0.1250 0.1250 -0.0012 -0.96%
2026-09-04 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1250 0.1250 0.1220 0.1220 0.0030 2.40%
2026-09-03 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1220 0.1220 0.1239 0.1239 -0.0019 -1.56%
2026-09-02 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1239 0.1239 0.1243 0.1243 -0.0004 -0.32%
2026-09-01 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1243 0.1243 0.1271 0.1271 -0.0028 -2.25%
2026-08-31 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1271 0.1271 0.1273 0.1273 -0.0002 -0.16%
2026-08-28 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1273 0.1273 0.1270 0.1270 0.0003 0.24%
2026-08-27 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1270 0.1270 0.1278 0.1278 -0.0008 -0.63%
2026-08-26 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1278 0.1278 0.1265 0.1265 0.0013 1.02%
2026-08-25 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1265 0.1265 0.1261 0.1261 0.0004 0.32%
2026-08-24 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1261 0.1261 0.1318 0.1318 -0.0057 -4.52%
2026-08-21 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1318 0.1318 0.1316 0.1316 0.0002 0.15%
2026-08-20 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1316 0.1316 0.1309 0.1309 0.0007 0.53%
2026-08-19 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1309 0.1309 0.1308 0.1308 0.0001 0.08%
2026-08-18 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1308 0.1308 0.1301 0.1301 0.0007 0.54%
2026-08-17 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1301 0.1301 0.1284 0.1284 0.0017 1.31%
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基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
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易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
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基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
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恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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