基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 招商中证白酒指数(LOF)A 诺安先锋混合A 易方达上证50增强A 银华富裕主题混合A 中邮核心成长混合 易方达科讯混合 长信金利趋势混合A 汇添富均衡增长混合 易方达国防军工混合A 诺安成长混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 易方达优质精选混合(QDII)
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A(易方达海外互联网50ETF联接A(美元))基金净值查询(006329)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.1201 0.0001 0.08% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.1201
  • 成立日期：2019-01-18
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：863.4061亿
  • 最近资产：78.29亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：余海燕
近一年易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A|易方达海外互联网50ETF联接A(美元)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A(006329)基金累计收益率-32.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1207 0.1207 0.1201 0.1201 0.0006 0.50%
2026-09-14 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1201 0.1201 0.1200 0.1200 0.0001 0.08%
2026-09-11 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1200 0.1200 0.1195 0.1195 0.0005 0.42%
2026-09-10 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1195 0.1195 0.1218 0.1218 -0.0023 -1.92%
2026-09-09 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1218 0.1218 0.1229 0.1229 -0.0011 -0.90%
2026-09-08 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1229 0.1229 0.1238 0.1238 -0.0009 -0.73%
2026-09-07 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1238 0.1238 0.1250 0.1250 -0.0012 -0.96%
2026-09-04 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1250 0.1250 0.1220 0.1220 0.0030 2.40%
2026-09-03 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1220 0.1220 0.1239 0.1239 -0.0019 -1.56%
2026-09-02 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1239 0.1239 0.1243 0.1243 -0.0004 -0.32%
2026-09-01 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1243 0.1243 0.1271 0.1271 -0.0028 -2.25%
2026-08-31 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1271 0.1271 0.1273 0.1273 -0.0002 -0.16%
2026-08-28 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1273 0.1273 0.1270 0.1270 0.0003 0.24%
2026-08-27 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1270 0.1270 0.1278 0.1278 -0.0008 -0.63%
2026-08-26 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1278 0.1278 0.1265 0.1265 0.0013 1.02%
2026-08-25 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1265 0.1265 0.1261 0.1261 0.0004 0.32%
2026-08-24 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1261 0.1261 0.1318 0.1318 -0.0057 -4.52%
2026-08-21 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1318 0.1318 0.1316 0.1316 0.0002 0.15%
2026-08-20 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1316 0.1316 0.1309 0.1309 0.0007 0.53%
2026-08-19 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1309 0.1309 0.1308 0.1308 0.0001 0.08%
2026-08-18 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1308 0.1308 0.1301 0.1301 0.0007 0.54%
2026-08-17 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1301 0.1301 0.1284 0.1284 0.0017 1.31%
2026-08-14 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1284 0.1284 0.1300 0.1300 -0.0016 -1.25%
2026-08-13 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1300 0.1300 0.1328 0.1328 -0.0028 -2.15%
2026-08-12 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1328 0.1328 0.1357 0.1357 -0.0029 -2.18%
2026-08-11 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1357 0.1357 0.1379 0.1379 -0.0022 -1.62%
2026-08-10 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1379 0.1379 0.1360 0.1360 0.0019 1.38%
2026-08-07 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1360 0.1360 0.1360 0.1360 0.0000 0.00%
2026-08-06 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1360 0.1360 0.1390 0.1390 -0.0030 -2.21%
2026-08-05 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1390 0.1390 0.1380 0.1380 0.0010 0.72%
2026-08-04 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1380 0.1380 0.1380 0.1380 0.0000 0.00%
2026-08-03 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1380 0.1380 0.1341 0.1341 0.0039 2.83%
2026-07-31 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1341 0.1341 0.1327 0.1327 0.0014 1.04%
2026-07-30 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1327 0.1327 0.1328 0.1328 -0.0001 -0.08%
2026-07-29 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1328 0.1328 0.1289 0.1289 0.0039 2.94%
2026-07-28 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1289 0.1289 0.1276 0.1276 0.0013 1.01%
2026-07-27 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1276 0.1276 0.1252 0.1252 0.0024 1.88%
2026-07-24 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1252 0.1252 0.1281 0.1281 -0.0029 -2.32%
2026-07-23 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1281 0.1281 0.1268 0.1268 0.0013 1.01%
2026-07-22 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1268 0.1268 0.1320 0.1320 -0.0052 -4.10%
2026-07-21 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1320 0.1320 0.1326 0.1326 -0.0006 -0.45%
2026-07-20 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1326 0.1326 0.1286 0.1286 0.0040 3.02%
2026-07-17 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1286 0.1286 0.1331 0.1331 -0.0045 -3.50%
2026-07-16 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1331 0.1331 0.1298 0.1298 0.0033 2.48%
2026-07-15 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1298 0.1298 0.1267 0.1267 0.0031 2.39%
2026-07-14 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1267 0.1267 0.1269 0.1269 -0.0002 -0.16%
2026-07-13 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1269 0.1269 0.1271 0.1271 -0.0002 -0.16%
2026-07-10 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1271 0.1271 0.1270 0.1270 0.0001 0.08%
2026-07-09 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1270 0.1270 0.1281 0.1281 -0.0011 -0.86%
2026-07-08 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1281 0.1281 0.1210 0.1210 0.0071 5.54%
2026-07-07 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1210 0.1210 0.1208 0.1208 0.0002 0.17%
2026-07-06 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1208 0.1208 0.1176 0.1176 0.0032 2.65%
2026-07-03 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1176 0.1176 0.1170 0.1170 0.0006 0.51%
2026-07-02 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1170 0.1170 0.1158 0.1158 0.0012 1.03%
2026-07-01 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1158 0.1158 0.1151 0.1151 0.0007 0.61%
2026-06-30 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1151 0.1151 0.1142 0.1142 0.0009 0.79%
2026-06-29 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1142 0.1142 0.1110 0.1110 0.0032 2.80%
2026-06-26 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1110 0.1110 0.1138 0.1138 -0.0028 -2.52%
2026-06-25 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1138 0.1138 0.1171 0.1171 -0.0033 -2.90%
2026-06-24 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1171 0.1171 0.1159 0.1159 0.0012 1.02%
2026-06-23 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1159 0.1159 0.1201 0.1201 -0.0042 -3.62%
2026-06-22 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1201 0.1201 0.1220 0.1220 -0.0019 -1.58%
2026-06-18 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1220 0.1220 0.1240 0.1240 -0.0020 -1.64%
2026-06-17 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1240 0.1240 0.1244 0.1244 -0.0004 -0.32%
2026-06-16 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1244 0.1244 0.1274 0.1274 -0.0030 -2.41%
2026-06-15 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1274 0.1274 0.1277 0.1277 -0.0003 -0.23%
2026-06-12 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1277 0.1277 0.1258 0.1258 0.0019 1.49%
2026-06-11 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1258 0.1258 0.1288 0.1288 -0.0030 -2.38%
2026-06-10 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1288 0.1288 0.1284 0.1284 0.0004 0.31%
2026-06-09 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1284 0.1284 0.1283 0.1283 0.0001 0.08%
2026-06-08 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1283 0.1283 0.1313 0.1313 -0.0030 -2.34%
2026-06-05 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1313 0.1313 0.1327 0.1327 -0.0014 -1.06%
2026-06-04 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1327 0.1327 0.1346 0.1346 -0.0019 -1.43%
2026-06-03 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1346 0.1346 0.1390 0.1390 -0.0044 -3.27%
2026-06-02 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1390 0.1390 0.1309 0.1309 0.0081 5.83%
2026-06-01 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1309 0.1309 0.1285 0.1285 0.0024 1.83%
2026-05-29 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1285 0.1285 0.1283 0.1283 0.0002 0.16%
2026-05-28 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1283 0.1283 0.1308 0.1308 -0.0025 -1.95%
2026-05-27 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1308 0.1308 0.1334 0.1334 -0.0026 -1.99%
2026-05-26 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1334 0.1334 0.1334 0.1334 0.0000 0.00%
2026-05-25 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1334 0.1334 0.1334 0.1334 0.0000 0.00%
2026-05-22 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1334 0.1334 0.1331 0.1331 0.0003 0.23%
2026-05-21 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1331 0.1331 0.1373 0.1373 -0.0042 -3.16%
2026-05-20 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1373 0.1373 0.1384 0.1384 -0.0011 -0.80%
2026-05-19 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1384 0.1384 0.1367 0.1367 0.0017 1.23%
2026-05-18 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1367 0.1367 0.1380 0.1380 -0.0013 -0.95%
2026-05-15 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1380 0.1380 0.1411 0.1411 -0.0031 -2.25%
2026-05-14 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1411 0.1411 0.1405 0.1405 0.0006 0.43%
2026-05-13 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1405 0.1405 0.1390 0.1390 0.0015 1.07%
2026-05-12 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1390 0.1390 0.1401 0.1401 -0.0011 -0.79%
2026-05-11 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1401 0.1401 0.1424 0.1424 -0.0023 -1.64%
2026-05-08 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1424 0.1424 0.1431 0.1431 -0.0007 -0.49%
2026-05-07 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1431 0.1431 0.1390 0.1390 0.0041 2.87%
2026-04-29 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1378 0.1378 0.1356 0.1356 0.0022 1.60%
2026-04-28 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1356 0.1356 0.1380 0.1380 -0.0024 -1.77%
2026-04-27 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1380 0.1380 0.1396 0.1396 -0.0016 -1.15%
2026-04-24 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1396 0.1396 0.1394 0.1394 0.0002 0.14%
2026-04-23 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1394 0.1394 0.1415 0.1415 -0.0021 -1.51%
2026-04-22 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1415 0.1415 0.1450 0.1450 -0.0035 -2.47%
2026-04-21 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1450 0.1450 0.1459 0.1459 -0.0009 -0.62%
2026-04-20 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1459 0.1459 0.1449 0.1449 0.0010 0.69%
2026-04-17 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1449 0.1449 0.1456 0.1456 -0.0007 -0.48%
2026-04-16 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1456 0.1456 0.1402 0.1402 0.0054 3.71%
2026-04-15 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1402 0.1402 0.1377 0.1377 0.0025 1.78%
2026-04-14 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1377 0.1377 0.1366 0.1366 0.0011 0.80%
2026-04-13 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1366 0.1366 0.1388 0.1388 -0.0022 -1.61%
2026-04-10 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1388 0.1388 0.1385 0.1385 0.0003 0.22%
2026-04-09 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1385 0.1385 0.1407 0.1407 -0.0022 -1.59%
2026-04-08 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1407 0.1407 0.1341 0.1341 0.0066 4.69%
2026-04-07 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1341 0.1341 0.1343 0.1343 -0.0002 -0.15%
2026-04-03 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1343 0.1343 0.1342 0.1342 0.0001 0.07%
2026-04-02 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1342 0.1342 0.1368 0.1368 -0.0026 -1.94%
2026-04-01 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1368 0.1368 0.1342 0.1342 0.0026 1.90%
2026-03-31 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1342 0.1342 0.1346 0.1346 -0.0004 -0.30%
2026-03-30 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1346 0.1346 0.1371 0.1371 -0.0025 -1.86%
2026-03-27 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1371 0.1371 0.1375 0.1375 -0.0004 -0.29%
2026-03-26 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1375 0.1375 0.1412 0.1412 -0.0037 -2.69%
2026-03-25 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1412 0.1412 0.1384 0.1384 0.0028 1.98%
2026-03-24 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1384 0.1384 0.1351 0.1351 0.0033 2.38%
2026-03-23 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1351 0.1351 0.1386 0.1386 -0.0035 -2.59%
2026-03-20 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1386 0.1386 0.1428 0.1428 -0.0042 -3.03%
2026-03-19 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1428 0.1428 0.1482 0.1482 -0.0054 -3.78%
2026-03-18 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1482 0.1482 0.1479 0.1479 0.0003 0.20%
2026-03-17 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1479 0.1479 0.1484 0.1484 -0.0005 -0.34%
2026-03-16 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1484 0.1484 0.1457 0.1457 0.0027 1.82%
2026-03-13 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1457 0.1457 0.1455 0.1455 0.0002 0.14%
2026-03-12 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1455 0.1455 0.1469 0.1469 -0.0014 -0.96%
2026-03-11 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1469 0.1469 0.1477 0.1477 -0.0008 -0.54%
2026-03-10 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1477 0.1477 0.1426 0.1426 0.0051 3.45%
2026-03-09 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1426 0.1426 0.1434 0.1434 -0.0008 -0.56%
2026-03-06 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1434 0.1434 0.1389 0.1389 0.0045 3.14%
2026-03-05 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1389 0.1389 0.1407 0.1407 -0.0018 -1.30%
2026-03-04 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1407 0.1407 0.1423 0.1423 -0.0016 -1.14%
2026-03-03 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1423 0.1423 0.1442 0.1442 -0.0019 -1.34%
2026-03-02 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1442 0.1442 0.1481 0.1481 -0.0039 -2.70%
2026-02-27 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1481 0.1481 0.1478 0.1478 0.0003 0.20%
2026-02-26 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1478 0.1478 0.1514 0.1514 -0.0036 -2.44%
2026-02-25 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1514 0.1514 0.1511 0.1511 0.0003 0.20%
2026-02-24 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1511 0.1511 0.1550 0.1550 -0.0039 -2.58%
2026-02-13 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1550 0.1550 0.1568 0.1568 -0.0018 -1.16%
2026-02-12 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1568 0.1568 0.1602 0.1602 -0.0034 -2.17%
2026-02-11 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1602 0.1602 0.1601 0.1601 0.0001 0.06%
2026-02-10 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1601 0.1601 0.1600 0.1600 0.0001 0.06%
2026-02-09 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1600 0.1600 0.1577 0.1577 0.0023 1.44%
2026-02-06 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1577 0.1577 0.1602 0.1602 -0.0025 -1.59%
2026-02-05 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1602 0.1602 0.1594 0.1594 0.0008 0.50%
2026-02-04 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1594 0.1594 0.1631 0.1631 -0.0037 -2.32%
2026-02-03 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1631 0.1631 0.1658 0.1658 -0.0027 -1.66%
2026-02-02 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1658 0.1658 0.1692 0.1692 -0.0034 -2.05%
2026-01-30 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1692 0.1692 0.1729 0.1729 -0.0037 -2.19%
2026-01-29 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1729 0.1729 0.1731 0.1731 -0.0002 -0.12%
2026-01-28 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1731 0.1731 0.1704 0.1704 0.0027 1.56%
2026-01-27 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1704 0.1704 0.1686 0.1686 0.0018 1.06%
2026-01-26 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1686 0.1686 0.1695 0.1695 -0.0009 -0.53%
2026-01-23 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1695 0.1695 0.1682 0.1682 0.0013 0.77%
2026-01-22 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1682 0.1682 0.1678 0.1678 0.0004 0.24%
2026-01-21 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1678 0.1678 0.1664 0.1664 0.0014 0.84%
2026-01-20 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1664 0.1664 0.1678 0.1678 -0.0014 -0.84%
2026-01-19 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1678 0.1678 0.1705 0.1705 -0.0027 -1.61%
2026-01-16 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1705 0.1705 0.1709 0.1709 -0.0004 -0.23%
2026-01-15 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1709 0.1709 0.1746 0.1746 -0.0037 -2.17%
2026-01-14 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1746 0.1746 0.1726 0.1726 0.0020 1.15%
2026-01-13 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1726 0.1726 0.1717 0.1717 0.0009 0.52%
2026-01-12 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1717 0.1717 0.1666 0.1666 0.0051 2.97%
2026-01-09 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1666 0.1666 0.1663 0.1663 0.0003 0.18%
2026-01-08 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1663 0.1663 0.1686 0.1686 -0.0023 -1.38%
2026-01-07 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1686 0.1686 0.1717 0.1717 -0.0031 -1.84%
2026-01-06 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1717 0.1717 0.1704 0.1704 0.0013 0.76%
2026-01-05 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1704 0.1704 0.1630 0.1630 0.0074 4.34%
2025-12-31 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1630 0.1630 0.1643 0.1643 -0.0013 -0.79%
2025-12-30 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1643 0.1643 0.1628 0.1628 0.0015 0.92%
2025-12-29 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1628 0.1628 0.1644 0.1644 -0.0016 -0.98%
2025-12-26 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1644 0.1644 0.1642 0.1642 0.0002 0.12%
2025-12-25 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1642 0.1642 0.1642 0.1642 0.0000 0.00%
2025-12-24 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1642 0.1642 0.1643 0.1643 -0.0001 -0.06%
2025-12-23 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1643 0.1643 0.1654 0.1654 -0.0011 -0.67%
2025-12-22 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1654 0.1654 0.1646 0.1646 0.0008 0.49%
2025-12-19 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1646 0.1646 0.1630 0.1630 0.0016 0.98%
2025-12-18 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1630 0.1630 0.1637 0.1637 -0.0007 -0.43%
2025-12-17 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1637 0.1637 0.1623 0.1623 0.0014 0.86%
2025-12-16 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1623 0.1623 0.1650 0.1650 -0.0027 -1.66%
2025-12-15 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1650 0.1650 0.1690 0.1690 -0.0040 -2.42%
2025-12-12 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1690 0.1690 0.1660 0.1660 0.0030 1.78%
2025-12-11 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1660 0.1660 0.1671 0.1671 -0.0011 -0.66%
2025-12-10 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1671 0.1671 0.1661 0.1661 0.0010 0.60%
2025-12-09 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1661 0.1661 0.1682 0.1682 -0.0021 -1.26%
2025-12-08 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1682 0.1682 0.1691 0.1691 -0.0009 -0.53%
2025-12-05 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1691 0.1691 0.1683 0.1683 0.0008 0.48%
2025-12-04 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1683 0.1683 0.1670 0.1670 0.0013 0.78%
2025-12-03 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1670 0.1670 0.1692 0.1692 -0.0022 -1.32%
2025-12-02 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1692 0.1692 0.1692 0.1692 0.0000 0.00%
2025-12-01 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1692 0.1692 0.1674 0.1674 0.0018 1.06%
2025-11-28 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1674 0.1674 0.1673 0.1673 0.0001 0.06%
2025-11-27 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1673 0.1673 0.1690 0.1690 -0.0017 -1.01%
2025-11-26 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1690 0.1690 0.1698 0.1698 -0.0008 -0.47%
2025-11-25 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1698 0.1698 0.1678 0.1678 0.0020 1.18%
2025-11-24 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1678 0.1678 0.1632 0.1632 0.0046 2.74%
2025-11-21 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1632 0.1632 0.1672 0.1672 -0.0040 -2.45%
2025-11-20 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1672 0.1672 0.1688 0.1688 -0.0016 -0.95%
2025-11-19 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1688 0.1688 0.1693 0.1693 -0.0005 -0.30%
2025-11-18 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1693 0.1693 0.1722 0.1722 -0.0029 -1.71%
2025-11-17 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1722 0.1722 0.1736 0.1736 -0.0014 -0.81%
2025-11-14 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1736 0.1736 0.1786 0.1786 -0.0050 -2.88%
2025-11-13 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1786 0.1786 0.1774 0.1774 0.0012 0.68%
2025-11-12 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1774 0.1774 0.1776 0.1776 -0.0002 -0.11%
2025-11-11 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1776 0.1776 0.1782 0.1782 -0.0006 -0.34%
2025-11-10 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1782 0.1782 0.1752 0.1752 0.0030 1.68%
2025-11-07 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1752 0.1752 0.1786 0.1786 -0.0034 -1.94%
2025-11-06 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1786 0.1786 0.1747 0.1747 0.0039 2.18%
2025-11-05 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1747 0.1747 0.1747 0.1747 0.0000 0.00%
2025-11-04 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1747 0.1747 0.1770 0.1770 -0.0023 -1.32%
2025-11-03 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1770 0.1770 0.1769 0.1769 0.0001 0.06%
2025-10-31 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1769 0.1769 0.1816 0.1816 -0.0047 -2.66%
2025-10-30 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1816 0.1816 0.1817 0.1817 -0.0001 -0.06%
2025-10-29 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1817 0.1817 0.1817 0.1817 0.0000 0.00%
2025-10-28 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1817 0.1817 0.1841 0.1841 -0.0024 -1.32%
2025-10-27 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1841 0.1841 0.1800 0.1800 0.0041 2.23%
2025-10-24 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1800 0.1800 0.1783 0.1783 0.0017 0.95%
2025-10-23 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1783 0.1783 0.1759 0.1759 0.0024 1.35%
2025-10-22 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1759 0.1759 0.1783 0.1783 -0.0024 -1.36%
2025-10-21 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1783 0.1783 0.1770 0.1770 0.0013 0.73%
2025-10-20 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1770 0.1770 0.1713 0.1713 0.0057 3.22%
2025-10-17 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1713 0.1713 0.1760 0.1760 -0.0047 -2.74%
2025-10-16 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1760 0.1760 0.1775 0.1775 -0.0015 -0.85%
2025-10-15 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1775 0.1775 0.1741 0.1741 0.0034 1.92%
2025-10-14 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1741 0.1741 0.1789 0.1789 -0.0048 -2.76%
2025-10-13 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1789 0.1789 0.1818 0.1818 -0.0029 -1.62%
2025-09-29 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1869 0.1869 0.1828 0.1828 0.0041 2.24%
2025-09-26 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1828 0.1828 0.1874 0.1874 -0.0046 -2.45%
2025-09-25 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1874 0.1874 0.1869 0.1869 0.0005 0.27%
2025-09-24 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1869 0.1869 0.1807 0.1807 0.0062 3.43%
2025-09-23 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1807 0.1807 0.1823 0.1823 -0.0016 -0.88%
2025-09-22 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1823 0.1823 0.1832 0.1832 -0.0009 -0.49%
2025-09-17 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1867 0.1867 0.1801 0.1801 0.0066 3.66%
标签云
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C 1.2149 1.34%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A 1.1531 1.34%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 1.2659 1.22%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 1.2572 1.21%
生物科技LOF 0.5633 1.11%
港股通创新药ETF易方达 1.1238 1.05%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5361 1.60%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏