| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.60% | 0.06% | 0.12% | 0.42% | 1.95% | 3.60% | 7.73% | 15.97% |
| 同类排名 | 1794/2481 | 513/2515 | 1214/2508 | 1851/2497 | 1754/2446 | 1709/2161 | 1247/1718 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0237 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 1.0236 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.0234 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 1.0233 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 1.0231 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 1.0231 | 0.00% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 分红 | 每份派现金0.0057元 |
| 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 分红 | 每份派现金0.0022元 |
| 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 分红 | 每份派现金0.0041元 |
| 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 分红 | 每份派现金0.0092元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 易基积极 | 1.5727 | 4.04% |
| 科芯设计 | 1.1442 | 3.94% |
| 易方达创新驱动 | 3.1480 | 3.79% |
| 易方达瑞程A | 5.3334 | 3.79% |
| 易方达瑞程C | 5.3095 | 3.79% |
| 科创100Z | 2.6284 | 3.74% |
| 科创芯易 | 1.4096 | 3.58% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 2.4266 | 3.52% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 2.4116 | 3.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |