易方达悦融一年持有混合C基金净值查询(014161)

今天最新净值 1.0948 -0.0014 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0881 0.0001 0.0094% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0948
成立日期：2021-12-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.3060亿
最近资产：1.40亿
基金公司：易方达基金
基金经理：王成

近一月易方达悦融一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达悦融一年持有混合C(014161)基金累计收益率-0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0927	1.0927	1.0948	1.0948	-0.0021	-0.19%
2026-09-15	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0948	1.0948	1.0962	1.0962	-0.0014	-0.13%
2026-09-14	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0962	1.0962	1.0960	1.0960	0.0002	0.02%
2026-09-11	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0960	1.0960	1.0981	1.0981	-0.0021	-0.19%
2026-09-10	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0981	1.0981	1.0998	1.0998	-0.0017	-0.15%
2026-09-09	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0998	1.0998	1.0989	1.0989	0.0009	0.08%
2026-09-08	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0989	1.0989	1.1004	1.1004	-0.0015	-0.14%
2026-09-07	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.1004	1.1004	1.0998	1.0998	0.0006	0.05%
2026-09-04	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0998	1.0998	1.0996	1.0996	0.0002	0.02%
2026-09-03	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0996	1.0996	1.0979	1.0979	0.0017	0.15%

2026-09-02	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0979	1.0979	1.1005	1.1005	-0.0026	-0.24%
2026-09-01	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.1005	1.1005	1.1021	1.1021	-0.0016	-0.15%
2026-08-31	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.1021	1.1021	1.1016	1.1016	0.0005	0.05%
2026-08-28	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.1016	1.1016	1.1012	1.1012	0.0004	0.04%
2026-08-27	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.1012	1.1012	1.1005	1.1005	0.0007	0.06%
2026-08-26	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.1005	1.1005	1.0984	1.0984	0.0021	0.19%
2026-08-25	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0984	1.0984	1.0988	1.0988	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0988	1.0988	1.0992	1.0992	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0992	1.0992	1.0979	1.0979	0.0013	0.12%
2026-08-20	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0979	1.0979	1.0982	1.0982	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0982	1.0982	1.1029	1.1029	-0.0047	-0.43%
2026-08-18	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.1029	1.1029	1.1010	1.1010	0.0019	0.17%
2026-08-17	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.1010	1.1010	1.0966	1.0966	0.0044	0.40%

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基金名称	单位净值	日增长率
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易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
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