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易方达悦融一年持有混合C基金净值查询(014161)

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今天最新净值 1.0948 -0.0014 -0.13% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0881 0.0001 0.0094% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0948
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3060亿
  • 最近资产：1.40亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：王成
今年以来易方达悦融一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,易方达悦融一年持有混合C(014161)基金累计收益率2.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0927 1.0927 1.0948 1.0948 -0.0021 -0.19%
2026-09-15 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0948 1.0948 1.0962 1.0962 -0.0014 -0.13%
2026-09-14 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0962 1.0962 1.0960 1.0960 0.0002 0.02%
2026-09-11 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0960 1.0960 1.0981 1.0981 -0.0021 -0.19%
2026-09-10 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0981 1.0981 1.0998 1.0998 -0.0017 -0.15%
2026-09-09 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0998 1.0998 1.0989 1.0989 0.0009 0.08%
2026-09-08 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0989 1.0989 1.1004 1.1004 -0.0015 -0.14%
2026-09-07 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.1004 1.1004 1.0998 1.0998 0.0006 0.05%
2026-09-04 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0998 1.0998 1.0996 1.0996 0.0002 0.02%
2026-09-03 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0996 1.0996 1.0979 1.0979 0.0017 0.15%
2026-09-02 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0979 1.0979 1.1005 1.1005 -0.0026 -0.24%
2026-09-01 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.1005 1.1005 1.1021 1.1021 -0.0016 -0.15%
2026-08-31 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.1021 1.1021 1.1016 1.1016 0.0005 0.05%
2026-08-28 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.1016 1.1016 1.1012 1.1012 0.0004 0.04%
2026-08-27 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.1012 1.1012 1.1005 1.1005 0.0007 0.06%
2026-08-26 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.1005 1.1005 1.0984 1.0984 0.0021 0.19%
2026-08-25 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0984 1.0984 1.0988 1.0988 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0988 1.0988 1.0992 1.0992 -0.0004 -0.04%
2026-08-21 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0992 1.0992 1.0979 1.0979 0.0013 0.12%
2026-08-20 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0979 1.0979 1.0982 1.0982 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0982 1.0982 1.1029 1.1029 -0.0047 -0.43%
2026-08-18 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.1029 1.1029 1.1010 1.1010 0.0019 0.17%
2026-08-17 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.1010 1.1010 1.0966 1.0966 0.0044 0.40%
2026-08-14 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0966 1.0966 1.0967 1.0967 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0967 1.0967 1.0995 1.0995 -0.0028 -0.25%
2026-08-12 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0995 1.0995 1.0990 1.0990 0.0005 0.05%
2026-08-11 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0990 1.0990 1.1040 1.1040 -0.0050 -0.45%
2026-08-10 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.1040 1.1040 1.1003 1.1003 0.0037 0.34%
2026-08-07 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.1003 1.1003 1.0978 1.0978 0.0025 0.23%
2026-08-06 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0978 1.0978 1.0981 1.0981 -0.0003 -0.03%
2026-08-05 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0981 1.0981 1.0926 1.0926 0.0055 0.50%
2026-08-04 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0926 1.0926 1.0934 1.0934 -0.0008 -0.07%
2026-08-03 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0934 1.0934 1.0951 1.0951 -0.0017 -0.16%
2026-07-31 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0951 1.0951 1.0941 1.0941 0.0010 0.09%
2026-07-30 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0941 1.0941 1.0941 1.0941 0.0000 0.00%
2026-07-29 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0941 1.0941 1.0909 1.0909 0.0032 0.29%
2026-07-28 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0909 1.0909 1.0945 1.0945 -0.0036 -0.33%
2026-07-27 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0945 1.0945 1.0896 1.0896 0.0049 0.45%
2026-07-24 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0896 1.0896 1.0920 1.0920 -0.0024 -0.22%
2026-07-23 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0920 1.0920 1.0898 1.0898 0.0022 0.20%
2026-07-22 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0898 1.0898 1.0874 1.0874 0.0024 0.22%
2026-07-21 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0874 1.0874 1.0821 1.0821 0.0053 0.49%
2026-07-20 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0821 1.0821 1.0778 1.0778 0.0043 0.40%
2026-07-17 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0778 1.0778 1.0811 1.0811 -0.0033 -0.31%
2026-07-16 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0811 1.0811 1.0840 1.0840 -0.0029 -0.27%
2026-07-15 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0840 1.0840 1.0829 1.0829 0.0011 0.10%
2026-07-14 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0829 1.0829 1.0794 1.0794 0.0035 0.32%
2026-07-13 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0794 1.0794 1.0818 1.0818 -0.0024 -0.22%
2026-07-10 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0818 1.0818 1.0822 1.0822 -0.0004 -0.04%
2026-07-09 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0822 1.0822 1.0829 1.0829 -0.0007 -0.06%
2026-07-08 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0829 1.0829 1.0844 1.0844 -0.0015 -0.14%
2026-07-07 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0844 1.0844 1.0855 1.0855 -0.0011 -0.10%
2026-07-06 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0855 1.0855 1.0810 1.0810 0.0045 0.42%
2026-07-03 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0810 1.0810 1.0773 1.0773 0.0037 0.34%
2026-07-02 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0773 1.0773 1.0781 1.0781 -0.0008 -0.07%
2026-07-01 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0781 1.0781 1.0770 1.0770 0.0011 0.10%
2026-06-30 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0770 1.0770 1.0781 1.0781 -0.0011 -0.10%
2026-06-29 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0781 1.0781 1.0766 1.0766 0.0015 0.14%
2026-06-26 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0766 1.0766 1.0819 1.0819 -0.0053 -0.49%
2026-06-25 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0819 1.0819 1.0836 1.0836 -0.0017 -0.16%
2026-06-24 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0836 1.0836 1.0837 1.0837 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0837 1.0837 1.0891 1.0891 -0.0054 -0.50%
2026-06-22 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0891 1.0891 1.0849 1.0849 0.0042 0.39%
2026-06-18 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0849 1.0849 1.0878 1.0878 -0.0029 -0.27%
2026-06-17 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0878 1.0878 1.0882 1.0882 -0.0004 -0.04%
2026-06-16 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0882 1.0882 1.0910 1.0910 -0.0028 -0.26%
2026-06-15 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0910 1.0910 1.0863 1.0863 0.0047 0.43%
2026-06-12 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0863 1.0863 1.0812 1.0812 0.0051 0.47%
2026-06-11 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0812 1.0812 1.0844 1.0844 -0.0032 -0.30%
2026-06-10 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0844 1.0844 1.0882 1.0882 -0.0038 -0.35%
2026-06-09 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0882 1.0882 1.0870 1.0870 0.0012 0.11%
2026-06-08 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0870 1.0870 1.0923 1.0923 -0.0053 -0.49%
2026-06-05 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0923 1.0923 1.0952 1.0952 -0.0029 -0.26%
2026-06-04 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0952 1.0952 1.0959 1.0959 -0.0007 -0.06%
2026-06-03 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0959 1.0959 1.0974 1.0974 -0.0015 -0.14%
2026-06-02 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0974 1.0974 1.0948 1.0948 0.0026 0.24%
2026-06-01 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0948 1.0948 1.0952 1.0952 -0.0004 -0.04%
2026-05-29 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0952 1.0952 1.0934 1.0934 0.0018 0.16%
2026-05-28 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0934 1.0934 1.0937 1.0937 -0.0003 -0.03%
2026-05-27 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0937 1.0937 1.0958 1.0958 -0.0021 -0.19%
2026-05-26 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0958 1.0958 1.0943 1.0943 0.0015 0.14%
2026-05-25 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0943 1.0943 1.0940 1.0940 0.0003 0.03%
2026-05-22 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0940 1.0940 1.0907 1.0907 0.0033 0.30%
2026-05-21 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0907 1.0907 1.0935 1.0935 -0.0028 -0.26%
2026-05-20 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0935 1.0935 1.0941 1.0941 -0.0006 -0.05%
2026-05-19 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0941 1.0941 1.0921 1.0921 0.0020 0.18%
2026-05-18 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0921 1.0921 1.0946 1.0946 -0.0025 -0.23%
2026-05-15 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0946 1.0946 1.0964 1.0964 -0.0018 -0.16%
2026-05-14 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0964 1.0964 1.1014 1.1014 -0.0050 -0.45%
2026-05-13 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.1014 1.1014 1.0995 1.0995 0.0019 0.17%
2026-05-12 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0995 1.0995 1.1011 1.1011 -0.0016 -0.15%
2026-05-11 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.1011 1.1011 1.0992 1.0992 0.0019 0.17%
2026-05-08 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0992 1.0992 1.1002 1.1002 -0.0010 -0.09%
2026-04-30 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0978 1.0978 1.0987 1.0987 -0.0009 -0.08%
2026-04-29 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0987 1.0987 1.0909 1.0909 0.0078 0.72%
2026-04-28 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0909 1.0909 1.0909 1.0909 0.0000 0.00%
2026-04-27 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0909 1.0909 1.0917 1.0917 -0.0008 -0.07%
2026-04-24 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0917 1.0917 1.0923 1.0923 -0.0006 -0.05%
2026-04-23 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0923 1.0923 1.0945 1.0945 -0.0022 -0.20%
2026-04-22 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0945 1.0945 1.0942 1.0942 0.0003 0.03%
2026-04-21 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0942 1.0942 1.0938 1.0938 0.0004 0.04%
2026-04-20 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0938 1.0938 1.0933 1.0933 0.0005 0.05%
2026-04-17 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0933 1.0933 1.0942 1.0942 -0.0009 -0.08%
2026-04-16 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0942 1.0942 1.0919 1.0919 0.0023 0.21%
2026-04-15 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0919 1.0919 1.0917 1.0917 0.0002 0.02%
2026-04-14 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0917 1.0917 1.0894 1.0894 0.0023 0.21%
2026-04-13 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0894 1.0894 1.0897 1.0897 -0.0003 -0.03%
2026-04-10 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0897 1.0897 1.0884 1.0884 0.0013 0.12%
2026-04-09 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0884 1.0884 1.0892 1.0892 -0.0008 -0.07%
2026-04-08 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0892 1.0892 1.0826 1.0826 0.0066 0.61%
2026-04-07 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0826 1.0826 1.0824 1.0824 0.0002 0.02%
2026-04-03 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0824 1.0824 1.0835 1.0835 -0.0011 -0.10%
2026-04-02 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0835 1.0835 1.0857 1.0857 -0.0022 -0.20%
2026-04-01 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0857 1.0857 1.0809 1.0809 0.0048 0.44%
2026-03-31 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0809 1.0809 1.0828 1.0828 -0.0019 -0.18%
2026-03-30 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0828 1.0828 1.0820 1.0820 0.0008 0.07%
2026-03-27 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0820 1.0820 1.0810 1.0810 0.0010 0.09%
2026-03-26 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0810 1.0810 1.0839 1.0839 -0.0029 -0.27%
2026-03-25 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0839 1.0839 1.0796 1.0796 0.0043 0.40%
2026-03-24 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0796 1.0796 1.0749 1.0749 0.0047 0.44%
2026-03-23 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0749 1.0749 1.0820 1.0820 -0.0071 -0.66%
2026-03-20 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0820 1.0820 1.0836 1.0836 -0.0016 -0.15%
2026-03-19 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0836 1.0836 1.0896 1.0896 -0.0060 -0.55%
2026-03-18 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0896 1.0896 1.0880 1.0880 0.0016 0.15%
2026-03-17 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0880 1.0880 1.0889 1.0889 -0.0009 -0.08%
2026-03-16 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0889 1.0889 1.0910 1.0910 -0.0021 -0.19%
2026-03-13 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0910 1.0910 1.0933 1.0933 -0.0023 -0.21%
2026-03-12 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0933 1.0933 1.0946 1.0946 -0.0013 -0.12%
2026-03-11 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0946 1.0946 1.0922 1.0922 0.0024 0.22%
2026-03-10 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0922 1.0922 1.0883 1.0883 0.0039 0.36%
2026-03-09 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0883 1.0883 1.0900 1.0900 -0.0017 -0.16%
2026-03-06 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0900 1.0900 1.0875 1.0875 0.0025 0.23%
2026-03-05 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0875 1.0875 1.0867 1.0867 0.0008 0.07%
2026-03-04 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0867 1.0867 1.0902 1.0902 -0.0035 -0.32%
2026-03-03 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0902 1.0902 1.0938 1.0938 -0.0036 -0.33%
2026-03-02 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0938 1.0938 1.0924 1.0924 0.0014 0.13%
2026-02-27 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0924 1.0924 1.0915 1.0915 0.0009 0.08%
2026-02-26 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0915 1.0915 1.0937 1.0937 -0.0022 -0.20%
2026-02-25 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0937 1.0937 1.0933 1.0933 0.0004 0.04%
2026-02-24 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0933 1.0933 1.0902 1.0902 0.0031 0.28%
2026-02-13 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0902 1.0902 1.0963 1.0963 -0.0061 -0.56%
2026-02-12 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0963 1.0963 1.0953 1.0953 0.0010 0.09%
2026-02-11 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0953 1.0953 1.0936 1.0936 0.0017 0.16%
2026-02-10 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0936 1.0936 1.0932 1.0932 0.0004 0.04%
2026-02-09 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0932 1.0932 1.0892 1.0892 0.0040 0.37%
2026-02-06 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0892 1.0892 1.0888 1.0888 0.0004 0.04%
2026-02-05 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0888 1.0888 1.0915 1.0915 -0.0027 -0.25%
2026-02-04 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0915 1.0915 1.0891 1.0891 0.0024 0.22%
2026-02-03 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0891 1.0891 1.0829 1.0829 0.0062 0.57%
2026-02-02 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0829 1.0829 1.0913 1.0913 -0.0084 -0.77%
2026-01-30 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0913 1.0913 1.0966 1.0966 -0.0053 -0.48%
2026-01-29 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0966 1.0966 1.0935 1.0935 0.0031 0.28%
2026-01-28 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0935 1.0935 1.0872 1.0872 0.0063 0.58%
2026-01-27 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0872 1.0872 1.0847 1.0847 0.0025 0.23%
2026-01-26 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0847 1.0847 1.0859 1.0859 -0.0012 -0.11%
2026-01-23 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0859 1.0859 1.0810 1.0810 0.0049 0.45%
2026-01-22 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0810 1.0810 1.0804 1.0804 0.0006 0.06%
2026-01-21 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0804 1.0804 1.0782 1.0782 0.0022 0.20%
2026-01-20 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0782 1.0782 1.0771 1.0771 0.0011 0.10%
2026-01-19 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0771 1.0771 1.0765 1.0765 0.0006 0.06%
2026-01-16 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0765 1.0765 1.0779 1.0779 -0.0014 -0.13%
2026-01-15 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0779 1.0779 1.0770 1.0770 0.0009 0.08%
2026-01-14 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0770 1.0770 1.0764 1.0764 0.0006 0.06%
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2026-01-09 014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0751 1.0751 1.0735 1.0735 0.0016 0.15%
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基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
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易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
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基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
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金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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