易方达年年恒实纯债一年定开A基金净值查询(010471)
今天最新净值
1.0215
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2044
- 成立日期：2021-01-06
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：12.0357亿
- 最近资产：12.28亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：李一硕
近一月,易方达年年恒实纯债一年定开A(010471)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010471 |
易方达年年恒实纯债一年定开A |
1.0216 |
1.2045 |
1.0215 |
1.2044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
010471 |
易方达年年恒实纯债一年定开A |
1.0215 |
1.2044 |
1.0213 |
1.2042 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
010471 |
易方达年年恒实纯债一年定开A |
1.0213 |
1.2042 |
1.0213 |
1.2042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
010471 |
易方达年年恒实纯债一年定开A |
1.0213 |
1.2042 |
1.0212 |
1.2041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
010471 |
易方达年年恒实纯债一年定开A |
1.0212 |
1.2041 |
1.0212 |
1.2041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
010471 |
易方达年年恒实纯债一年定开A |
1.0212 |
1.2041 |
1.0211 |
1.2040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
010471 |
易方达年年恒实纯债一年定开A |
1.0211 |
1.2040 |
1.0208 |
1.2037 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
010471 |
易方达年年恒实纯债一年定开A |
1.0208 |
1.2037 |
1.0207 |
1.2036 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
010471 |
易方达年年恒实纯债一年定开A |
1.0207 |
1.2036 |
1.0205 |
1.2034 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
010471 |
易方达年年恒实纯债一年定开A |
1.0205 |
1.2034 |
1.0205 |
1.2034 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
010471 |
易方达年年恒实纯债一年定开A |
1.0205 |
1.2034 |
1.0203 |
1.2032 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
010471 |
易方达年年恒实纯债一年定开A |
1.0203 |
1.2032 |
1.0202 |
1.2031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
010471 |
易方达年年恒实纯债一年定开A |
1.0202 |
1.2031 |
1.0202 |
1.2031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
010471 |
易方达年年恒实纯债一年定开A |
1.0202 |
1.2031 |
1.0203 |
1.2032 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
010471 |
易方达年年恒实纯债一年定开A |
1.0203 |
1.2032 |
1.0202 |
1.2031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
010471 |
易方达年年恒实纯债一年定开A |
1.0202 |
1.2031 |
1.0202 |
1.2031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
010471 |
易方达年年恒实纯债一年定开A |
1.0202 |
1.2031 |
1.0200 |
1.2029 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
010471 |
易方达年年恒实纯债一年定开A |
1.0200 |
1.2029 |
1.0200 |
1.2029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
010471 |
易方达年年恒实纯债一年定开A |
1.0200 |
1.2029 |
1.0200 |
1.2029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
010471 |
易方达年年恒实纯债一年定开A |
1.0200 |
1.2029 |
1.0201 |
1.2030 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
010471 |
易方达年年恒实纯债一年定开A |
1.0201 |
1.2030 |
1.0197 |
1.2026 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
010471 |
易方达年年恒实纯债一年定开A |
1.0197 |
1.2026 |
1.0196 |
1.2025 |
0.0001 |
0.01% |
