易方达中证800ETF联接A基金净值查询(007856)

今天最新净值 1.6415 -0.0083 -0.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6501 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6415
成立日期：2019-10-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2583亿
最近资产：1.63亿
基金公司：易方达基金
基金经理：刘树荣

近一月易方达中证800ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证800ETF联接A(007856)基金累计收益率-4.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007856	易方达中证800ETF联接A	1.6338	1.6338	1.6415	1.6415	-0.0077	-0.47%
2026-09-14	007856	易方达中证800ETF联接A	1.6415	1.6415	1.6498	1.6498	-0.0083	-0.50%
2026-09-11	007856	易方达中证800ETF联接A	1.6498	1.6498	1.6664	1.6664	-0.0166	-1.00%
2026-09-10	007856	易方达中证800ETF联接A	1.6664	1.6664	1.6742	1.6742	-0.0078	-0.47%
2026-09-09	007856	易方达中证800ETF联接A	1.6742	1.6742	1.6711	1.6711	0.0031	0.19%
2026-09-08	007856	易方达中证800ETF联接A	1.6711	1.6711	1.6748	1.6748	-0.0037	-0.22%
2026-09-07	007856	易方达中证800ETF联接A	1.6748	1.6748	1.6622	1.6622	0.0126	0.76%
2026-09-04	007856	易方达中证800ETF联接A	1.6622	1.6622	1.6692	1.6692	-0.0070	-0.42%
2026-09-03	007856	易方达中证800ETF联接A	1.6692	1.6692	1.6662	1.6662	0.0030	0.18%
2026-09-02	007856	易方达中证800ETF联接A	1.6662	1.6662	1.6894	1.6894	-0.0232	-1.37%

2026-09-01	007856	易方达中证800ETF联接A	1.6894	1.6894	1.6980	1.6980	-0.0086	-0.51%
2026-08-31	007856	易方达中证800ETF联接A	1.6980	1.6980	1.6911	1.6911	0.0069	0.41%
2026-08-28	007856	易方达中证800ETF联接A	1.6911	1.6911	1.6989	1.6989	-0.0078	-0.46%
2026-08-27	007856	易方达中证800ETF联接A	1.6989	1.6989	1.6779	1.6779	0.0210	1.25%
2026-08-26	007856	易方达中证800ETF联接A	1.6779	1.6779	1.6649	1.6649	0.0130	0.78%
2026-08-25	007856	易方达中证800ETF联接A	1.6649	1.6649	1.6668	1.6668	-0.0019	-0.11%
2026-08-24	007856	易方达中证800ETF联接A	1.6668	1.6668	1.6892	1.6892	-0.0224	-1.33%
2026-08-21	007856	易方达中证800ETF联接A	1.6892	1.6892	1.6818	1.6818	0.0074	0.44%
2026-08-20	007856	易方达中证800ETF联接A	1.6818	1.6818	1.6771	1.6771	0.0047	0.28%
2026-08-19	007856	易方达中证800ETF联接A	1.6771	1.6771	1.7304	1.7304	-0.0533	-3.08%
2026-08-18	007856	易方达中证800ETF联接A	1.7304	1.7304	1.7341	1.7341	-0.0037	-0.21%
2026-08-17	007856	易方达中证800ETF联接A	1.7341	1.7341	1.7035	1.7035	0.0306	1.80%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
科创100Z	2.5372	4.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%