易方达科讯混合(易基科讯)基金净值查询(110029)
今天最新净值
4.0368
-0.0794 -1.97%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.0733
0.0718 2.3926%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：15.4646
- 成立日期：2007-12-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：8.000亿份
- 最近份额：24.8283亿
- 最近资产：91.26亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：刘健维
近一月,易方达科讯混合(110029)基金累计收益率-5.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
110029 |
易方达科讯混合 |
4.0369 |
15.4649 |
4.0368 |
15.4646 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
110029 |
易方达科讯混合 |
4.0368 |
15.4646 |
4.1162 |
15.6889 |
-0.0794 |
-1.97% |
| 2026-09-11 |
110029 |
易方达科讯混合 |
4.1162 |
15.6889 |
4.0903 |
15.6158 |
0.0259 |
0.63% |
| 2026-09-10 |
110029 |
易方达科讯混合 |
4.0903 |
15.6158 |
4.1166 |
15.6901 |
-0.0263 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
110029 |
易方达科讯混合 |
4.1166 |
15.6901 |
4.1008 |
15.6454 |
0.0158 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
110029 |
易方达科讯混合 |
4.1008 |
15.6454 |
4.1284 |
15.7234 |
-0.0276 |
-0.67% |
| 2026-09-07 |
110029 |
易方达科讯混合 |
4.1284 |
15.7234 |
3.9560 |
15.2363 |
0.1724 |
4.36% |
| 2026-09-04 |
110029 |
易方达科讯混合 |
3.9560 |
15.2363 |
4.0415 |
15.4779 |
-0.0855 |
-2.16% |
| 2026-09-03 |
110029 |
易方达科讯混合 |
4.0415 |
15.4779 |
4.0435 |
15.4835 |
-0.0020 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
110029 |
易方达科讯混合 |
4.0435 |
15.4835 |
4.1105 |
15.6728 |
-0.0670 |
-1.63% |
|
|
| 2026-09-01 |
110029 |
易方达科讯混合 |
4.1105 |
15.6728 |
4.1917 |
15.9022 |
-0.0812 |
-1.94% |
| 2026-08-31 |
110029 |
易方达科讯混合 |
4.1917 |
15.9022 |
4.0933 |
15.6242 |
0.0984 |
2.40% |
| 2026-08-28 |
110029 |
易方达科讯混合 |
4.0933 |
15.6242 |
4.1202 |
15.7002 |
-0.0269 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
110029 |
易方达科讯混合 |
4.1202 |
15.7002 |
3.9940 |
15.3437 |
0.1262 |
3.16% |
| 2026-08-26 |
110029 |
易方达科讯混合 |
3.9940 |
15.3437 |
3.9731 |
15.2846 |
0.0209 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
110029 |
易方达科讯混合 |
3.9731 |
15.2846 |
3.9988 |
15.3573 |
-0.0257 |
-0.64% |
| 2026-08-24 |
110029 |
易方达科讯混合 |
3.9988 |
15.3573 |
4.1595 |
15.8113 |
-0.1607 |
-4.02% |
| 2026-08-21 |
110029 |
易方达科讯混合 |
4.1595 |
15.8113 |
4.0647 |
15.5434 |
0.0948 |
2.33% |
| 2026-08-20 |
110029 |
易方达科讯混合 |
4.0647 |
15.5434 |
4.0386 |
15.4697 |
0.0261 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
110029 |
易方达科讯混合 |
4.0386 |
15.4697 |
4.3383 |
16.3164 |
-0.2997 |
-6.91% |
| 2026-08-18 |
110029 |
易方达科讯混合 |
4.3383 |
16.3164 |
4.4098 |
16.5184 |
-0.0715 |
-1.65% |
| 2026-08-17 |
110029 |
易方达科讯混合 |
4.4098 |
16.5184 |
4.2624 |
16.1020 |
0.1474 |
3.46% |
