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易方达瑞祺混合C(易方达瑞祺混合E) - 基金主页(代码:001748)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5740 0.0240 1.55% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7256 0.0006 0.0359% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6360
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8172亿
最近资产：1.31亿
基金公司：易方达基金
基金经理：包正钰计瑾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.19%	-0.69%	-6.64%	-2.60%	-6.31%	3.83%	4.72%	81.17%
同类排名	1827/2282	1257/2314	1605/2307	860/2292	1780/2265	2047/2173	1654/2101	-

易方达瑞祺混合C(001748)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5740	0.00%
2026-09-16	1.5740	1.55%
2026-09-15	1.5500	-0.13%
2026-09-14	1.5520	-1.35%
2026-09-11	1.5730	-0.76%
2026-09-10	1.5850	-0.44%

易方达瑞祺混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	分红	每份派现金0.0620元

易方达瑞祺混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688355	明志科技	0.0000	0.55%	7.82%
688369	致远互联	0.0000	0.52%	4.09%
003017	大洋生物	0.0000	0.50%	1.74%

易方达瑞祺混合C(001748)基金档案

基金代码	001748	基金简称	易方达瑞祺灵活配置混合E	基金全称
发行日期	2017-11-01~2018-01-30	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	包正钰计瑾	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	1.31亿	最近份额	0.8172亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
国融融兴混合A	0.7969	4.46%
国融融兴混合C	0.7857	4.45%