易方达瑞祺混合C(易方达瑞祺混合E)基金净值查询(001748)
今天最新净值
1.5520
-0.0210 -1.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7256
0.0006 0.0359%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6140
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.8172亿
- 最近资产：1.31亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：包正钰 计瑾
近一月易方达瑞祺混合C|易方达瑞祺混合E基金净值查询
近一月,易方达瑞祺混合C(001748)基金累计收益率-5.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001748 |
易方达瑞祺混合C |
1.5500 |
1.6120 |
1.5520 |
1.6140 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
001748 |
易方达瑞祺混合C |
1.5520 |
1.6140 |
1.5730 |
1.6350 |
-0.0210 |
-1.35% |
| 2026-09-11 |
001748 |
易方达瑞祺混合C |
1.5730 |
1.6350 |
1.5850 |
1.6470 |
-0.0120 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
001748 |
易方达瑞祺混合C |
1.5850 |
1.6470 |
1.5920 |
1.6540 |
-0.0070 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
001748 |
易方达瑞祺混合C |
1.5920 |
1.6540 |
1.5990 |
1.6610 |
-0.0070 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
001748 |
易方达瑞祺混合C |
1.5990 |
1.6610 |
1.6040 |
1.6660 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
001748 |
易方达瑞祺混合C |
1.6040 |
1.6660 |
1.5710 |
1.6330 |
0.0330 |
2.10% |
| 2026-09-04 |
001748 |
易方达瑞祺混合C |
1.5710 |
1.6330 |
1.5750 |
1.6370 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
001748 |
易方达瑞祺混合C |
1.5750 |
1.6370 |
1.5800 |
1.6420 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2026-09-02 |
001748 |
易方达瑞祺混合C |
1.5800 |
1.6420 |
1.6010 |
1.6630 |
-0.0210 |
-1.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
001748 |
易方达瑞祺混合C |
1.6010 |
1.6630 |
1.6350 |
1.6970 |
-0.0340 |
-2.08% |
| 2026-08-31 |
001748 |
易方达瑞祺混合C |
1.6350 |
1.6970 |
1.6170 |
1.6790 |
0.0180 |
1.11% |
| 2026-08-28 |
001748 |
易方达瑞祺混合C |
1.6170 |
1.6790 |
1.6440 |
1.7060 |
-0.0270 |
-1.67% |
| 2026-08-27 |
001748 |
易方达瑞祺混合C |
1.6440 |
1.7060 |
1.6160 |
1.6780 |
0.0280 |
1.73% |
| 2026-08-26 |
001748 |
易方达瑞祺混合C |
1.6160 |
1.6780 |
1.6090 |
1.6710 |
0.0070 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
001748 |
易方达瑞祺混合C |
1.6090 |
1.6710 |
1.6180 |
1.6800 |
-0.0090 |
-0.56% |
| 2026-08-24 |
001748 |
易方达瑞祺混合C |
1.6180 |
1.6800 |
1.6390 |
1.7010 |
-0.0210 |
-1.28% |
| 2026-08-21 |
001748 |
易方达瑞祺混合C |
1.6390 |
1.7010 |
1.6300 |
1.6920 |
0.0090 |
0.55% |
| 2026-08-20 |
001748 |
易方达瑞祺混合C |
1.6300 |
1.6920 |
1.6220 |
1.6840 |
0.0080 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
001748 |
易方达瑞祺混合C |
1.6220 |
1.6840 |
1.6830 |
1.7450 |
-0.0610 |
-3.62% |
| 2026-08-18 |
001748 |
易方达瑞祺混合C |
1.6830 |
1.7450 |
1.6860 |
1.7480 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
001748 |
易方达瑞祺混合C |
1.6860 |
1.7480 |
1.6440 |
1.7060 |
0.0420 |
2.55% |
