易方达中证全指红利质量ETF基金净值查询(560370)

今天最新净值 0.8841 -0.0012 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9926 0.0024 0.2434% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8881
成立日期：2026-02-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.16亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：宋钊贤

近一月易方达中证全指红利质量ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证全指红利质量ETF(560370)基金累计收益率-2.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	560370	易方达中证全指红利质量ETF	0.8812	0.8852	0.8841	0.8881	-0.0029	-0.33%
2026-09-14	560370	易方达中证全指红利质量ETF	0.8841	0.8881	0.8853	0.8893	-0.0012	-0.14%
2026-09-11	560370	易方达中证全指红利质量ETF	0.8853	0.8893	0.9035	0.9075	-0.0182	-2.06%
2026-09-10	560370	易方达中证全指红利质量ETF	0.9035	0.9075	0.9120	0.9160	-0.0085	-0.94%
2026-09-09	560370	易方达中证全指红利质量ETF	0.9120	0.9160	0.9059	0.9099	0.0061	0.67%
2026-09-08	560370	易方达中证全指红利质量ETF	0.9059	0.9099	0.9063	0.9103	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	560370	易方达中证全指红利质量ETF	0.9063	0.9103	0.9143	0.9183	-0.0080	-0.88%
2026-09-04	560370	易方达中证全指红利质量ETF	0.9143	0.9183	0.9106	0.9146	0.0037	0.41%
2026-09-03	560370	易方达中证全指红利质量ETF	0.9106	0.9146	0.9018	0.9058	0.0088	0.97%
2026-09-02	560370	易方达中证全指红利质量ETF	0.9018	0.9058	0.9139	0.9179	-0.0121	-1.34%

2026-09-01	560370	易方达中证全指红利质量ETF	0.9139	0.9179	0.9154	0.9194	-0.0015	-0.16%
2026-08-31	560370	易方达中证全指红利质量ETF	0.9154	0.9194	0.9142	0.9182	0.0012	0.13%
2026-08-28	560370	易方达中证全指红利质量ETF	0.9142	0.9182	0.9078	0.9118	0.0064	0.70%
2026-08-27	560370	易方达中证全指红利质量ETF	0.9078	0.9118	0.9016	0.9056	0.0062	0.69%
2026-08-26	560370	易方达中证全指红利质量ETF	0.9016	0.9056	0.8989	0.9029	0.0027	0.30%
2026-08-25	560370	易方达中证全指红利质量ETF	0.8989	0.9029	0.9023	0.9063	-0.0034	-0.38%
2026-08-24	560370	易方达中证全指红利质量ETF	0.9023	0.9063	0.8990	0.9030	0.0033	0.37%
2026-08-21	560370	易方达中证全指红利质量ETF	0.8990	0.9030	0.8986	0.9026	0.0004	0.04%
2026-08-20	560370	易方达中证全指红利质量ETF	0.8986	0.9026	0.8961	0.9001	0.0025	0.28%
2026-08-19	560370	易方达中证全指红利质量ETF	0.8961	0.9001	0.9062	0.9102	-0.0101	-1.13%
2026-08-18	560370	易方达中证全指红利质量ETF	0.9062	0.9102	0.9060	0.9100	0.0002	0.02%
2026-08-17	560370	易方达中证全指红利质量ETF	0.9060	0.9100	0.9035	0.9075	0.0025	0.28%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%