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易方达中证全指红利质量ETF基金净值查询(560370)

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今天最新净值 0.8841 -0.0012 -0.14% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9926 0.0024 0.2434% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8881
  • 成立日期：2026-02-10
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.16亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：宋钊贤
近一季易方达中证全指红利质量ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,易方达中证全指红利质量ETF(560370)基金累计收益率1.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.8812 0.8852 0.8841 0.8881 -0.0029 -0.33%
2026-09-14 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.8841 0.8881 0.8853 0.8893 -0.0012 -0.14%
2026-09-11 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.8853 0.8893 0.9035 0.9075 -0.0182 -2.06%
2026-09-10 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.9035 0.9075 0.9120 0.9160 -0.0085 -0.94%
2026-09-09 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.9120 0.9160 0.9059 0.9099 0.0061 0.67%
2026-09-08 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.9059 0.9099 0.9063 0.9103 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.9063 0.9103 0.9143 0.9183 -0.0080 -0.88%
2026-09-04 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.9143 0.9183 0.9106 0.9146 0.0037 0.41%
2026-09-03 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.9106 0.9146 0.9018 0.9058 0.0088 0.97%
2026-09-02 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.9018 0.9058 0.9139 0.9179 -0.0121 -1.34%
2026-09-01 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.9139 0.9179 0.9154 0.9194 -0.0015 -0.16%
2026-08-31 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.9154 0.9194 0.9142 0.9182 0.0012 0.13%
2026-08-28 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.9142 0.9182 0.9078 0.9118 0.0064 0.70%
2026-08-27 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.9078 0.9118 0.9016 0.9056 0.0062 0.69%
2026-08-26 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.9016 0.9056 0.8989 0.9029 0.0027 0.30%
2026-08-25 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.8989 0.9029 0.9023 0.9063 -0.0034 -0.38%
2026-08-24 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.9023 0.9063 0.8990 0.9030 0.0033 0.37%
2026-08-21 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.8990 0.9030 0.8986 0.9026 0.0004 0.04%
2026-08-20 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.8986 0.9026 0.8961 0.9001 0.0025 0.28%
2026-08-19 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.8961 0.9001 0.9062 0.9102 -0.0101 -1.13%
2026-08-18 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.9062 0.9102 0.9060 0.9100 0.0002 0.02%
2026-08-17 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.9060 0.9100 0.9035 0.9075 0.0025 0.28%
2026-08-14 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.9035 0.9075 0.9029 0.9069 0.0006 0.07%
2026-08-13 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.9029 0.9069 0.9163 0.9203 -0.0134 -1.48%
2026-08-12 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.9163 0.9203 0.9146 0.9186 0.0017 0.19%
2026-08-11 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.9146 0.9186 0.9302 0.9342 -0.0156 -1.71%
2026-08-10 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.9302 0.9342 0.9165 0.9205 0.0137 1.47%
2026-08-07 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.9165 0.9205 0.9133 0.9173 0.0032 0.35%
2026-08-06 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.9133 0.9173 0.9167 0.9207 -0.0034 -0.37%
2026-08-05 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.9167 0.9207 0.9091 0.9131 0.0076 0.83%
2026-08-04 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.9091 0.9131 0.9083 0.9123 0.0008 0.09%
2026-08-03 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.9083 0.9123 0.9097 0.9137 -0.0014 -0.15%
2026-07-31 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.9097 0.9137 0.9042 0.9082 0.0055 0.61%
2026-07-30 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.9042 0.9082 0.8927 0.8967 0.0115 1.27%
2026-07-29 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.8927 0.8967 0.8730 0.8770 0.0197 2.21%
2026-07-28 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.8730 0.8770 0.8729 0.8769 0.0001 0.01%
2026-07-27 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.8729 0.8769 0.8585 0.8625 0.0144 1.65%
2026-07-24 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.8585 0.8625 0.8783 0.8823 -0.0198 -2.31%
2026-07-23 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.8783 0.8823 0.8757 0.8797 0.0026 0.30%
2026-07-22 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.8757 0.8797 0.8707 0.8747 0.0050 0.57%
2026-07-21 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.8707 0.8747 0.8662 0.8702 0.0045 0.52%
2026-07-20 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.8662 0.8702 0.8362 0.8402 0.0300 3.46%
2026-07-17 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.8362 0.8402 0.8553 0.8593 -0.0191 -2.28%
2026-07-16 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.8553 0.8593 0.8621 0.8661 -0.0068 -0.79%
2026-07-15 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.8621 0.8661 0.8405 0.8445 0.0216 2.51%
2026-07-14 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.8405 0.8445 0.8226 0.8266 0.0179 2.13%
2026-07-13 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.8226 0.8266 0.8389 0.8389 -0.0163 -1.98%
2026-07-10 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.8389 0.8389 0.8329 0.8329 0.0060 0.72%
2026-07-09 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.8329 0.8329 0.8327 0.8327 0.0002 0.02%
2026-07-08 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.8327 0.8327 0.8415 0.8415 -0.0088 -1.05%
2026-07-07 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.8415 0.8415 0.8523 0.8523 -0.0108 -1.28%
2026-07-06 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.8523 0.8523 0.8512 0.8512 0.0011 0.13%
2026-07-03 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.8512 0.8512 0.8455 0.8455 0.0057 0.67%
2026-07-02 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.8455 0.8455 0.8466 0.8466 -0.0011 -0.13%
2026-07-01 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.8466 0.8466 0.8389 0.8389 0.0077 0.91%
2026-06-30 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.8389 0.8389 0.8470 0.8470 -0.0081 -0.96%
2026-06-29 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.8470 0.8470 0.8404 0.8404 0.0066 0.78%
2026-06-26 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.8404 0.8404 0.8630 0.8630 -0.0226 -2.69%
2026-06-25 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.8630 0.8630 0.8644 0.8644 -0.0014 -0.16%
2026-06-24 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.8644 0.8644 0.8529 0.8529 0.0115 1.33%
2026-06-23 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.8529 0.8529 0.8729 0.8729 -0.0200 -2.34%
2026-06-22 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.8729 0.8729 0.8469 0.8469 0.0260 2.98%
2026-06-18 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.8469 0.8469 0.8610 0.8610 -0.0141 -1.66%
2026-06-17 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.8610 0.8610 0.8664 0.8664 -0.0054 -0.62%
2026-06-16 560370 易方达中证全指红利质量ETF 0.8664 0.8664 0.8813 0.8813 -0.0149 -1.72%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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