易方达中证全指红利质量ETF - 基金主页(代码:560370)

今天最新净值 0.8841 -0.0012 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9926 0.0024 0.2434% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8881
成立日期：2026-02-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.16亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：宋钊贤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.45%	-2.15%	1.57%	-	-	-	0.24%
同类排名		3024/5458	1399/5421	632/5205				-

易方达中证全指红利质量ETF(560370)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8812	-0.33%
2026-09-14	0.8841	-0.14%
2026-09-11	0.8853	-2.06%
2026-09-10	0.9035	-0.94%
2026-09-09	0.9120	0.67%
2026-09-08	0.9059	-0.04%

易方达中证全指红利质量ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-10	2026-07-13	2026-07-16	分红	每份派现金0.0040元

易方达中证全指红利质量ETF基金动态

易方达中证全指红利质量ETF 2月新发基金超900亿元 35只发起式基金成“最靓的仔”

尽管2月包含春节假期，工作日相对减少，但基金发行市场依然展现了强劲活力。新成立基金数量与规模同比显著增长，权益类产品成为绝对主力，同时发起式基金占比也有所提升，反映出机构对春季行情积极布局，市场对权益资产的信心持续修复。最后，是头部机构引领发行。广发基金、中欧基金、华夏基金、华泰柏瑞基金等头部公司均发行新产品，其中广发基金共计发行7只新基金，是发行数量最多的公司，产品线覆盖股票型、混合型及FOF等，全面布局的策略跃然纸上
标签：规模发行混合型发起募集产品成立关联基金：广发中证500指数量化增强A 华宝中证光伏产业指数发起鹏安安泰利率债A 易方达中证电池主题ETF 易方达中证全指红利质量ETF 招商中证全指红利质量ETF
易方达中证全指红利质量ETF 公募基金分红潮延续：年内部分基金已分红7次！量化产品异军突起

2月25日，景顺长城、摩根、国泰基金等多家公募基金公告称，旗下部分基金将于近期实施分红。排排网旗下融智投资FOF基金经理李春瑜认为，行业正从规模扩张转向“投资者利益优先”，分红已经成为提升持有体验的关键，被动型产品的发展提升了分红力度。此外，宽基ETF等产品的规模扩大、分红机制成熟，叠加险资等长期资金对稳定现金流的配置需求，共同推动了分红额的增长。
标签：分红红利股息量化产品次数区间关联基金：易方达中证红利低波动ETF 易方达中证全指红利质量ETF 招商中证全指红利质量ETF
易方达中证全指红利质量ETF 超900亿元增量资金将入市科技成长方向是重点配置领域

2月20日，港股迎来马年首个交易日，以智谱、MiniMax为代表的AI大模型相关个股表现活跃。A股市场即将开市，增量资金的布局方向，备受关注。不过，中欧数字经济基金经理冯炉丹认为，AI板块整体估值已不再处于低位，部分热门股的估值包含了对未来多年的乐观预期，板块波动性可能加大。
标签：港股科技增量资金规模估值关注关联基金：国泰恒生生物科技ETF 华安中证有色金属矿业主题ETF 易方达中证全指红利质量ETF

易方达中证全指红利质量ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	9.61%	-0.05%
002555	三七互娱	0.0000	6.91%	1.08%
002128	电投能源	0.0000	5.88%	1.30%
601600	中国铝业	0.0000	5.42%	2.26%
000651	格力电器	0.0000	5.26%	1.79%
002415	海康威视	0.0000	5.04%	0.90%
000423	东阿阿胶	0.0000	4.75%	2.69%
002558	巨人网络	0.0000	4.66%	1.03%
300628	亿联网络	0.0000	4.25%	0.15%
601872	招商轮船	0.0000	4.22%	6.47%

易方达中证全指红利质量ETF(560370)基金档案

基金代码	560370	基金简称	全指红利	基金全称
发行日期	2026-02-02~2026-02-05	成立日期	2026-02-10	基金类型	指数型-股票
基金经理	宋钊贤	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	2.16亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
科创100Z	2.5372	4.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%