易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C(易方达海外互联网50ETF联接C(人民币))基金净值查询(006328)

今天最新净值 0.7848 0.0032 0.41% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7848
成立日期：2019-01-18
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：126.6281亿
最近资产：23.33亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕

近一月易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C|易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C(006328)基金累计收益率-11.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.7847	0.7847	0.7848	0.7848	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.7848	0.7848	0.7816	0.7816	0.0032	0.41%
2026-09-10	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.7816	0.7816	0.7970	0.7970	-0.0154	-1.97%
2026-09-09	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.7970	0.7970	0.8043	0.8043	-0.0073	-0.91%
2026-09-08	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8043	0.8043	0.8099	0.8099	-0.0056	-0.69%
2026-09-07	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8099	0.8099	0.8178	0.8178	-0.0079	-0.97%
2026-09-04	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8178	0.8178	0.7985	0.7985	0.0193	2.36%
2026-09-03	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.7985	0.7985	0.8116	0.8116	-0.0131	-1.64%
2026-09-02	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8116	0.8116	0.8141	0.8141	-0.0025	-0.31%
2026-09-01	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8141	0.8141	0.8321	0.8321	-0.0180	-2.21%

2026-08-31	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8321	0.8321	0.8332	0.8332	-0.0011	-0.13%
2026-08-28	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8332	0.8332	0.8321	0.8321	0.0011	0.13%
2026-08-27	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8321	0.8321	0.8368	0.8368	-0.0047	-0.56%
2026-08-26	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8368	0.8368	0.8289	0.8289	0.0079	0.95%
2026-08-25	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8289	0.8289	0.8259	0.8259	0.0030	0.36%
2026-08-24	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8259	0.8259	0.8627	0.8627	-0.0368	-4.46%
2026-08-21	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8627	0.8627	0.8618	0.8618	0.0009	0.10%
2026-08-20	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8618	0.8618	0.8578	0.8578	0.0040	0.47%
2026-08-19	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8578	0.8578	0.8576	0.8576	0.0002	0.02%
2026-08-18	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8576	0.8576	0.8526	0.8526	0.0050	0.59%
2026-08-17	006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.8526	0.8526	0.8414	0.8414	0.0112	1.31%

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