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易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C(易方达海外互联网50ETF联接C(人民币))基金净值查询(006328)

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今天最新净值 0.7847 -0.0001 -0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7847
  • 成立日期：2019-01-18
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：126.6281亿
  • 最近资产：23.33亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：余海燕
近一年易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C|易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C(006328)基金累计收益率-35.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7884 0.7884 0.7847 0.7847 0.0037 0.47%
2026-09-14 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7847 0.7847 0.7848 0.7848 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7848 0.7848 0.7816 0.7816 0.0032 0.41%
2026-09-10 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7816 0.7816 0.7970 0.7970 -0.0154 -1.97%
2026-09-09 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7970 0.7970 0.8043 0.8043 -0.0073 -0.91%
2026-09-08 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8043 0.8043 0.8099 0.8099 -0.0056 -0.69%
2026-09-07 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8099 0.8099 0.8178 0.8178 -0.0079 -0.97%
2026-09-04 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8178 0.8178 0.7985 0.7985 0.0193 2.36%
2026-09-03 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7985 0.7985 0.8116 0.8116 -0.0131 -1.64%
2026-09-02 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8116 0.8116 0.8141 0.8141 -0.0025 -0.31%
2026-09-01 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8141 0.8141 0.8321 0.8321 -0.0180 -2.21%
2026-08-31 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8321 0.8321 0.8332 0.8332 -0.0011 -0.13%
2026-08-28 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8332 0.8332 0.8321 0.8321 0.0011 0.13%
2026-08-27 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8321 0.8321 0.8368 0.8368 -0.0047 -0.56%
2026-08-26 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8368 0.8368 0.8289 0.8289 0.0079 0.95%
2026-08-25 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8289 0.8289 0.8259 0.8259 0.0030 0.36%
2026-08-24 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8259 0.8259 0.8627 0.8627 -0.0368 -4.46%
2026-08-21 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8627 0.8627 0.8618 0.8618 0.0009 0.10%
2026-08-20 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8618 0.8618 0.8578 0.8578 0.0040 0.47%
2026-08-19 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8578 0.8578 0.8576 0.8576 0.0002 0.02%
2026-08-18 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8576 0.8576 0.8526 0.8526 0.0050 0.59%
2026-08-17 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8526 0.8526 0.8414 0.8414 0.0112 1.31%
2026-08-14 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8414 0.8414 0.8525 0.8525 -0.0111 -1.32%
2026-08-13 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8525 0.8525 0.8704 0.8704 -0.0179 -2.10%
2026-08-12 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8704 0.8704 0.8898 0.8898 -0.0194 -2.23%
2026-08-11 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8898 0.8898 0.9043 0.9043 -0.0145 -1.63%
2026-08-10 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9043 0.9043 0.8921 0.8921 0.0122 1.35%
2026-08-07 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8921 0.8921 0.8919 0.8919 0.0002 0.02%
2026-08-06 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8919 0.8919 0.9111 0.9111 -0.0192 -2.15%
2026-08-05 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9111 0.9111 0.9050 0.9050 0.0061 0.67%
2026-08-04 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9050 0.9050 0.9052 0.9052 -0.0002 -0.02%
2026-08-03 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9052 0.9052 0.8792 0.8792 0.0260 2.87%
2026-07-31 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8792 0.8792 0.8698 0.8698 0.0094 1.07%
2026-07-30 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8698 0.8698 0.8712 0.8712 -0.0014 -0.16%
2026-07-29 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8712 0.8712 0.8460 0.8460 0.0252 2.89%
2026-07-28 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8460 0.8460 0.8372 0.8372 0.0088 1.05%
2026-07-27 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8372 0.8372 0.8216 0.8216 0.0156 1.86%
2026-07-24 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8216 0.8216 0.8404 0.8404 -0.0188 -2.29%
2026-07-23 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8404 0.8404 0.8321 0.8321 0.0083 0.99%
2026-07-22 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8321 0.8321 0.8658 0.8658 -0.0337 -4.05%
2026-07-21 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8658 0.8658 0.8704 0.8704 -0.0046 -0.53%
2026-07-20 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8704 0.8704 0.8438 0.8438 0.0266 3.06%
2026-07-17 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8438 0.8438 0.8733 0.8733 -0.0295 -3.50%
2026-07-16 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8733 0.8733 0.8515 0.8515 0.0218 2.50%
2026-07-15 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8515 0.8515 0.8320 0.8320 0.0195 2.29%
2026-07-14 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8320 0.8320 0.8336 0.8336 -0.0016 -0.19%
2026-07-13 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8336 0.8336 0.8350 0.8350 -0.0014 -0.17%
2026-07-10 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8350 0.8350 0.8346 0.8346 0.0004 0.05%
2026-07-09 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8346 0.8346 0.8424 0.8424 -0.0078 -0.93%
2026-07-08 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8424 0.8424 0.7957 0.7957 0.0467 5.54%
2026-07-07 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7957 0.7957 0.7941 0.7941 0.0016 0.20%
2026-07-06 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7941 0.7941 0.7729 0.7729 0.0212 2.67%
2026-07-03 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7729 0.7729 0.7696 0.7696 0.0033 0.43%
2026-07-02 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7696 0.7696 0.7617 0.7617 0.0079 1.03%
2026-07-01 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7617 0.7617 0.7573 0.7573 0.0044 0.58%
2026-06-30 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7573 0.7573 0.7520 0.7520 0.0053 0.70%
2026-06-29 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7520 0.7520 0.7308 0.7308 0.0212 2.82%
2026-06-26 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7308 0.7308 0.7500 0.7500 -0.0192 -2.63%
2026-06-25 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7500 0.7500 0.7716 0.7716 -0.0216 -2.88%
2026-06-24 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7716 0.7716 0.7634 0.7634 0.0082 1.07%
2026-06-23 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7634 0.7634 0.7906 0.7906 -0.0272 -3.56%
2026-06-22 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7906 0.7906 0.8032 0.8032 -0.0126 -1.59%
2026-06-18 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8032 0.8032 0.8162 0.8162 -0.0130 -1.62%
2026-06-17 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8162 0.8162 0.8189 0.8189 -0.0027 -0.33%
2026-06-16 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8189 0.8189 0.8384 0.8384 -0.0195 -2.38%
2026-06-15 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8384 0.8384 0.8406 0.8406 -0.0022 -0.26%
2026-06-12 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8406 0.8406 0.8288 0.8288 0.0118 1.40%
2026-06-11 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8288 0.8288 0.8477 0.8477 -0.0189 -2.28%
2026-06-10 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8477 0.8477 0.8452 0.8452 0.0025 0.30%
2026-06-09 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8452 0.8452 0.8456 0.8456 -0.0004 -0.05%
2026-06-08 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8456 0.8456 0.8651 0.8651 -0.0195 -2.31%
2026-06-05 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8651 0.8651 0.8744 0.8744 -0.0093 -1.08%
2026-06-04 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8744 0.8744 0.8869 0.8869 -0.0125 -1.43%
2026-06-03 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8869 0.8869 0.9157 0.9157 -0.0288 -3.25%
2026-06-02 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9157 0.9157 0.8626 0.8626 0.0531 5.80%
2026-06-01 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8626 0.8626 0.8468 0.8468 0.0158 1.83%
2026-05-29 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8468 0.8468 0.8460 0.8460 0.0008 0.09%
2026-05-28 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8460 0.8460 0.8632 0.8632 -0.0172 -2.03%
2026-05-27 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8632 0.8632 0.8805 0.8805 -0.0173 -2.00%
2026-05-26 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8805 0.8805 0.8808 0.8808 -0.0003 -0.03%
2026-05-25 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8808 0.8808 0.8814 0.8814 -0.0006 -0.07%
2026-05-22 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8814 0.8814 0.8796 0.8796 0.0018 0.20%
2026-05-21 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8796 0.8796 0.9080 0.9080 -0.0284 -3.23%
2026-05-20 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9080 0.9080 0.9146 0.9146 -0.0066 -0.72%
2026-05-19 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9146 0.9146 0.9040 0.9040 0.0106 1.16%
2026-05-18 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9040 0.9040 0.9126 0.9126 -0.0086 -0.95%
2026-05-15 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9126 0.9126 0.9329 0.9329 -0.0203 -2.22%
2026-05-14 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9329 0.9329 0.9295 0.9295 0.0034 0.37%
2026-05-13 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9295 0.9295 0.9195 0.9195 0.0100 1.08%
2026-05-12 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9195 0.9195 0.9276 0.9276 -0.0081 -0.88%
2026-05-11 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9276 0.9276 0.9432 0.9432 -0.0156 -1.68%
2026-05-08 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9432 0.9432 0.9474 0.9474 -0.0042 -0.44%
2026-05-07 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9474 0.9474 0.9215 0.9215 0.0259 2.73%
2026-04-29 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9142 0.9142 0.8996 0.8996 0.0146 1.60%
2026-04-28 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8996 0.8996 0.9153 0.9153 -0.0157 -1.75%
2026-04-27 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9153 0.9153 0.9272 0.9272 -0.0119 -1.30%
2026-04-24 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9272 0.9272 0.9255 0.9255 0.0017 0.18%
2026-04-23 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9255 0.9255 0.9393 0.9393 -0.0138 -1.49%
2026-04-22 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9393 0.9393 0.9617 0.9617 -0.0224 -2.38%
2026-04-21 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9617 0.9617 0.9682 0.9682 -0.0065 -0.67%
2026-04-20 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9682 0.9682 0.9614 0.9614 0.0068 0.71%
2026-04-17 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9614 0.9614 0.9662 0.9662 -0.0048 -0.50%
2026-04-16 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9662 0.9662 0.9297 0.9297 0.0365 3.78%
2026-04-15 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9297 0.9297 0.9135 0.9135 0.0162 1.74%
2026-04-14 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9135 0.9135 0.9066 0.9066 0.0069 0.76%
2026-04-13 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9066 0.9066 0.9212 0.9212 -0.0146 -1.61%
2026-04-10 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9212 0.9212 0.9196 0.9196 0.0016 0.17%
2026-04-09 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9196 0.9196 0.9343 0.9343 -0.0147 -1.60%
2026-04-08 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9343 0.9343 0.8930 0.8930 0.0413 4.42%
2026-04-07 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8930 0.8930 0.8949 0.8949 -0.0019 -0.21%
2026-04-03 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8949 0.8949 0.8943 0.8943 0.0006 0.07%
2026-04-02 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8943 0.8943 0.9134 0.9134 -0.0191 -2.14%
2026-04-01 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9134 0.9134 0.8979 0.8979 0.0155 1.70%
2026-03-31 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8979 0.8979 0.9008 0.9008 -0.0029 -0.32%
2026-03-30 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9008 0.9008 0.9166 0.9166 -0.0158 -1.75%
2026-03-27 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9166 0.9166 0.9182 0.9182 -0.0016 -0.17%
2026-03-26 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9182 0.9182 0.9413 0.9413 -0.0231 -2.52%
2026-03-25 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9413 0.9413 0.9228 0.9228 0.0185 1.97%
2026-03-24 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9228 0.9228 0.9020 0.9020 0.0208 2.25%
2026-03-23 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9020 0.9020 0.9238 0.9238 -0.0218 -2.42%
2026-03-20 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9238 0.9238 0.9530 0.9530 -0.0292 -3.16%
2026-03-19 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9530 0.9530 0.9880 0.9880 -0.0350 -3.67%
2026-03-18 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9880 0.9880 0.9862 0.9862 0.0018 0.18%
2026-03-17 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9862 0.9862 0.9915 0.9915 -0.0053 -0.53%
2026-03-16 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9915 0.9915 0.9727 0.9727 0.0188 1.90%
2026-03-13 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9727 0.9727 0.9706 0.9706 0.0021 0.22%
2026-03-12 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9706 0.9706 0.9791 0.9791 -0.0085 -0.87%
2026-03-11 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9791 0.9791 0.9859 0.9859 -0.0068 -0.69%
2026-03-10 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9859 0.9859 0.9543 0.9543 0.0316 3.21%
2026-03-09 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9543 0.9543 0.9572 0.9572 -0.0029 -0.30%
2026-03-06 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9572 0.9572 0.9270 0.9270 0.0302 3.16%
2026-03-05 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9270 0.9270 0.9411 0.9411 -0.0141 -1.52%
2026-03-04 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9411 0.9411 0.9509 0.9509 -0.0098 -1.04%
2026-03-03 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9509 0.9509 0.9657 0.9657 -0.0148 -1.56%
2026-03-02 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9657 0.9657 0.9917 0.9917 -0.0260 -2.69%
2026-02-27 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9917 0.9917 0.9896 0.9896 0.0021 0.21%
2026-02-26 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9896 0.9896 1.0153 1.0153 -0.0257 -2.60%
2026-02-25 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.0153 1.0153 1.0145 1.0145 0.0008 0.08%
2026-02-24 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.0145 1.0145 1.0407 1.0407 -0.0262 -2.58%
2026-02-13 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.0407 1.0407 1.0540 1.0540 -0.0133 -1.28%
2026-02-12 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.0540 1.0540 1.0761 1.0761 -0.0221 -2.10%
2026-02-11 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.0761 1.0761 1.0759 1.0759 0.0002 0.02%
2026-02-10 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.0759 1.0759 1.0762 1.0762 -0.0003 -0.03%
2026-02-09 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.0762 1.0762 1.0620 1.0620 0.0142 1.32%
2026-02-06 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.0620 1.0620 1.0782 1.0782 -0.0162 -1.53%
2026-02-05 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.0782 1.0782 1.0729 1.0729 0.0053 0.49%
2026-02-04 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.0729 1.0729 1.0984 1.0984 -0.0255 -2.38%
2026-02-03 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.0984 1.0984 1.1184 1.1184 -0.0200 -1.82%
2026-02-02 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1184 1.1184 1.1412 1.1412 -0.0228 -2.04%
2026-01-30 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1412 1.1412 1.1677 1.1677 -0.0265 -2.32%
2026-01-29 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1677 1.1677 1.1684 1.1684 -0.0007 -0.06%
2026-01-28 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1684 1.1684 1.1521 1.1521 0.0163 1.40%
2026-01-27 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1521 1.1521 1.1394 1.1394 0.0127 1.11%
2026-01-26 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1394 1.1394 1.1474 1.1474 -0.0080 -0.70%
2026-01-23 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1474 1.1474 1.1398 1.1398 0.0076 0.67%
2026-01-22 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1398 1.1398 1.1372 1.1372 0.0026 0.23%
2026-01-21 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1372 1.1372 1.1274 1.1274 0.0098 0.87%
2026-01-20 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1274 1.1274 1.1377 1.1377 -0.0103 -0.91%
2026-01-19 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1377 1.1377 1.1563 1.1563 -0.0186 -1.63%
2026-01-16 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1563 1.1563 1.1592 1.1592 -0.0029 -0.25%
2026-01-15 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1592 1.1592 1.1847 1.1847 -0.0255 -2.20%
2026-01-14 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1847 1.1847 1.1710 1.1710 0.0137 1.16%
2026-01-13 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1710 1.1710 1.1651 1.1651 0.0059 0.51%
2026-01-12 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1651 1.1651 1.1307 1.1307 0.0344 2.95%
2026-01-09 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1307 1.1307 1.1300 1.1300 0.0007 0.06%
2026-01-08 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1300 1.1300 1.1452 1.1452 -0.0152 -1.35%
2026-01-07 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1452 1.1452 1.1663 1.1663 -0.0211 -1.84%
2026-01-06 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1663 1.1663 1.1586 1.1586 0.0077 0.66%
2026-01-05 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1586 1.1586 1.1094 1.1094 0.0492 4.25%
2025-12-31 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1094 1.1094 1.1191 1.1191 -0.0097 -0.87%
2025-12-30 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1191 1.1191 1.1088 1.1088 0.0103 0.93%
2025-12-29 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1088 1.1088 1.1195 1.1195 -0.0107 -0.96%
2025-12-26 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1195 1.1195 1.1190 1.1190 0.0005 0.04%
2025-12-25 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1190 1.1190 1.1201 1.1201 -0.0011 -0.10%
2025-12-24 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1201 1.1201 1.1220 1.1220 -0.0019 -0.17%
2025-12-23 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1220 1.1220 1.1301 1.1301 -0.0081 -0.72%
2025-12-22 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1301 1.1301 1.1246 1.1246 0.0055 0.49%
2025-12-19 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1246 1.1246 1.1137 1.1137 0.0109 0.97%
2025-12-18 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1137 1.1137 1.1185 1.1185 -0.0048 -0.43%
2025-12-17 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1185 1.1185 1.1092 1.1092 0.0093 0.84%
2025-12-16 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1092 1.1092 1.1290 1.1290 -0.0198 -1.79%
2025-12-15 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1290 1.1290 1.1561 1.1561 -0.0271 -2.40%
2025-12-12 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1561 1.1561 1.1361 1.1361 0.0200 1.73%
2025-12-11 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1361 1.1361 1.1448 1.1448 -0.0087 -0.76%
2025-12-10 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1448 1.1448 1.1383 1.1383 0.0065 0.57%
2025-12-09 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1383 1.1383 1.1524 1.1524 -0.0141 -1.24%
2025-12-08 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1524 1.1524 1.1586 1.1586 -0.0062 -0.54%
2025-12-05 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1586 1.1586 1.1527 1.1527 0.0059 0.51%
2025-12-04 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1527 1.1527 1.1440 1.1440 0.0087 0.76%
2025-12-03 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1440 1.1440 1.1600 1.1600 -0.0160 -1.40%
2025-12-02 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1600 1.1600 1.1592 1.1592 0.0008 0.07%
2025-12-01 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1592 1.1592 1.1478 1.1478 0.0114 0.99%
2025-11-28 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1478 1.1478 1.1468 1.1468 0.0010 0.09%
2025-11-27 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1468 1.1468 1.1588 1.1588 -0.0120 -1.04%
2025-11-26 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1588 1.1588 1.1648 1.1648 -0.0060 -0.52%
2025-11-25 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1648 1.1648 1.1515 1.1515 0.0133 1.14%
2025-11-24 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1515 1.1515 1.1200 1.1200 0.0315 2.74%
2025-11-21 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1200 1.1200 1.1480 1.1480 -0.0280 -2.50%
2025-11-20 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1480 1.1480 1.1585 1.1585 -0.0105 -0.91%
2025-11-19 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1585 1.1585 1.1621 1.1621 -0.0036 -0.31%
2025-11-18 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1621 1.1621 1.1813 1.1813 -0.0192 -1.65%
2025-11-17 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1813 1.1813 1.1908 1.1908 -0.0095 -0.80%
2025-11-14 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1908 1.1908 1.2256 1.2256 -0.0348 -2.92%
2025-11-13 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.2256 1.2256 1.2168 1.2168 0.0088 0.72%
2025-11-12 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.2168 1.2168 1.2190 1.2190 -0.0022 -0.18%
2025-11-11 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.2190 1.2190 1.2233 1.2233 -0.0043 -0.35%
2025-11-10 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.2233 1.2233 1.2019 1.2019 0.0214 1.75%
2025-11-07 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.2019 1.2019 1.2256 1.2256 -0.0237 -1.97%
2025-11-06 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.2256 1.2256 1.1995 1.1995 0.0261 2.13%
2025-11-05 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1995 1.1995 1.1997 1.1997 -0.0002 -0.02%
2025-11-04 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1997 1.1997 1.2151 1.2151 -0.0154 -1.28%
2025-11-03 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.2151 1.2151 1.2148 1.2148 0.0003 0.02%
2025-10-31 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.2148 1.2148 1.2464 1.2464 -0.0316 -2.60%
2025-10-30 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.2464 1.2464 1.2468 1.2468 -0.0004 -0.03%
2025-10-29 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.2468 1.2468 1.2475 1.2475 -0.0007 -0.06%
2025-10-28 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.2475 1.2475 1.2642 1.2642 -0.0167 -1.34%
2025-10-27 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.2642 1.2642 1.2368 1.2368 0.0274 2.17%
2025-10-24 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.2368 1.2368 1.2249 1.2249 0.0119 0.97%
2025-10-23 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.2249 1.2249 1.2090 1.2090 0.0159 1.30%
2025-10-22 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.2090 1.2090 1.2249 1.2249 -0.0159 -1.32%
2025-10-21 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.2249 1.2249 1.2169 1.2169 0.0080 0.66%
2025-10-20 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.2169 1.2169 1.1777 1.1777 0.0392 3.22%
2025-10-17 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1777 1.1777 1.2101 1.2101 -0.0324 -2.75%
2025-10-16 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.2101 1.2101 1.2209 1.2209 -0.0108 -0.89%
2025-10-15 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.2209 1.2209 1.1977 1.1977 0.0232 1.90%
2025-10-14 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1977 1.1977 1.2310 1.2310 -0.0333 -2.78%
2025-10-13 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.2310 1.2310 1.2519 1.2519 -0.0209 -1.70%
2025-09-29 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.2877 1.2877 1.2607 1.2607 0.0270 2.14%
2025-09-26 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.2607 1.2607 1.2912 1.2912 -0.0305 -2.36%
2025-09-25 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.2912 1.2912 1.2876 1.2876 0.0036 0.28%
2025-09-24 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.2876 1.2876 1.2445 1.2445 0.0431 3.46%
2025-09-23 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.2445 1.2445 1.2564 1.2564 -0.0119 -0.95%
2025-09-22 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.2564 1.2564 1.2629 1.2629 -0.0065 -0.51%
2025-09-17 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.2847 1.2847 1.2398 1.2398 0.0449 3.62%
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基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
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