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易方达聚盈分级债券发起式A(聚盈A) - 基金主页(代码:000429)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0000 -0.0072 -0.71%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2573
成立日期：2013-11-14
基金类型：固定收益
成立份额：5.496亿份
最近份额：5.4382亿
最近资产：0.62亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：

易方达聚盈分级债券发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2019-11-11		份额折算	每份份额折算1.00748份
	2019-08-12		份额折算	每份份额折算1.00798份
	2019-05-13		份额折算	每份份额折算1.00798份
	2019-02-11		份额折算	每份份额折算1.00873份
	2018-02-12		份额折算	每份份额折算1.00997份

易方达聚盈分级债券发起式A(000429)基金档案

基金代码	000429	基金简称	易方达聚盈分级债券发起式A	基金全称	易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金
发行日期	2013-11-11	成立日期	2013-11-14	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	建设银行	基金公司	易方达基金
最近资产	0.62亿元	最近份额	5.4382亿	成立份额	5.496亿份
管理费率	0.20%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2149	1.34%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A	1.1531	1.34%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A	1.2659	1.22%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C	1.2572	1.21%
生物科技LOF	0.5633	1.11%
港股通创新药ETF易方达	1.1238	1.05%
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	0.9024	1.01%
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.8990	1.00%