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易方达中证A500ETF联接A(易方达中证A500指数A) - 基金主页(代码:022459)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2302 0.0112 0.92% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2632 0.0065 0.5161% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2302
成立日期：2024-11-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：28.48亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：庞亚平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.06%	-1.70%	-4.09%	-7.97%	3.83%	-	-	27.23%
同类排名	2435/4773	2585/5465	3022/5421	3040/5231	1978/4394			-

易方达中证A500ETF联接A(022459)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2257	-0.37%
2026-09-16	1.2302	0.92%
2026-09-15	1.2190	-0.51%
2026-09-14	1.2253	-0.54%
2026-09-11	1.2319	-0.99%
2026-09-10	1.2442	-0.58%

易方达中证A500ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688795	摩尔线程-U	0.0000	0.11%	8.64%
600519	贵州茅台	0.0000	0.05%	-0.05%
300308	中际旭创	0.0000	0.04%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.04%	-1.24%
688783	西安奕材-U	0.0000	0.04%	2.36%
688802	沐曦股份-U	0.0000	0.04%	13.49%
300502	新易盛	0.0000	0.03%	1.64%
601318	中国平安	0.0000	0.03%	1.13%
603986	兆易创新	0.0000	0.03%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	0.03%	5.89%

易方达中证A500ETF联接A(022459)基金档案

基金代码	022459	基金简称	易方达中证A500ETF联接A	基金全称
发行日期	2024-10-25~2024-11-07	成立日期	2024-11-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	庞亚平	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	28.48亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达国防军工混合A	2.3630	3.32%
易方达上证科创50联接C	1.2725	2.75%
易方达中证光伏产业ETF联接发起式A	0.6526	2.59%
易方达中证光伏产业ETF联接发起式C	0.6459	2.59%
易方达信息行业精选股票A	2.6338	2.56%
易基科讯	4.2190	2.56%
易方达先锋成长混合A	4.2350	2.45%
易方达先锋成长混合C	4.1501	2.45%
易方达信息产业混合A	8.2310	2.41%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
博时上证科创板100ETF联接A	1.7256	3.51%
博时上证科创板100ETF联接C	1.7160	3.51%
博时上证科创板100ETF联接E	1.7244	3.51%