易方达中证A500ETF联接A(易方达中证A500指数A)基金净值查询(022459)

今天最新净值 1.2253 -0.0066 -0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2632 0.0065 0.5161% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2253
成立日期：2024-11-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：28.48亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：庞亚平

近一月易方达中证A500ETF联接A|易方达中证A500指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证A500ETF联接A(022459)基金累计收益率-4.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022459	易方达中证A500ETF联接A	1.2190	1.2190	1.2253	1.2253	-0.0063	-0.51%
2026-09-14	022459	易方达中证A500ETF联接A	1.2253	1.2253	1.2319	1.2319	-0.0066	-0.54%
2026-09-11	022459	易方达中证A500ETF联接A	1.2319	1.2319	1.2442	1.2442	-0.0123	-0.99%
2026-09-10	022459	易方达中证A500ETF联接A	1.2442	1.2442	1.2515	1.2515	-0.0073	-0.58%
2026-09-09	022459	易方达中证A500ETF联接A	1.2515	1.2515	1.2486	1.2486	0.0029	0.23%
2026-09-08	022459	易方达中证A500ETF联接A	1.2486	1.2486	1.2518	1.2518	-0.0032	-0.26%
2026-09-07	022459	易方达中证A500ETF联接A	1.2518	1.2518	1.2416	1.2416	0.0102	0.82%
2026-09-04	022459	易方达中证A500ETF联接A	1.2416	1.2416	1.2474	1.2474	-0.0058	-0.46%
2026-09-03	022459	易方达中证A500ETF联接A	1.2474	1.2474	1.2453	1.2453	0.0021	0.17%
2026-09-02	022459	易方达中证A500ETF联接A	1.2453	1.2453	1.2633	1.2633	-0.0180	-1.42%

2026-09-01	022459	易方达中证A500ETF联接A	1.2633	1.2633	1.2697	1.2697	-0.0064	-0.50%
2026-08-31	022459	易方达中证A500ETF联接A	1.2697	1.2697	1.2657	1.2657	0.0040	0.32%
2026-08-28	022459	易方达中证A500ETF联接A	1.2657	1.2657	1.2719	1.2719	-0.0062	-0.49%
2026-08-27	022459	易方达中证A500ETF联接A	1.2719	1.2719	1.2576	1.2576	0.0143	1.14%
2026-08-26	022459	易方达中证A500ETF联接A	1.2576	1.2576	1.2483	1.2483	0.0093	0.75%
2026-08-25	022459	易方达中证A500ETF联接A	1.2483	1.2483	1.2496	1.2496	-0.0013	-0.10%
2026-08-24	022459	易方达中证A500ETF联接A	1.2496	1.2496	1.2682	1.2682	-0.0186	-1.47%
2026-08-21	022459	易方达中证A500ETF联接A	1.2682	1.2682	1.2612	1.2612	0.0070	0.56%
2026-08-20	022459	易方达中证A500ETF联接A	1.2612	1.2612	1.2586	1.2586	0.0026	0.21%
2026-08-19	022459	易方达中证A500ETF联接A	1.2586	1.2586	1.3020	1.3020	-0.0434	-3.33%
2026-08-18	022459	易方达中证A500ETF联接A	1.3020	1.3020	1.3062	1.3062	-0.0042	-0.32%
2026-08-17	022459	易方达中证A500ETF联接A	1.3062	1.3062	1.2827	1.2827	0.0235	1.83%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%