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易方达高等级信用债债券C(易方达高等级C) - 基金主页(代码:000148)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2266 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5346
成立日期：2013-08-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：10.187亿份
最近份额：35.2576亿
最近资产：42.08亿
基金公司：易方达基金
基金经理：胡剑王丹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.77%	0.06%	0.15%	0.66%	2.10%	4.40%	10.60%	58.15%
同类排名	164/199	84/200	144/200	56/200	173/199	137/189	36/178	-

易方达高等级信用债债券C(000148)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2268	0.02%
2026-09-16	1.2266	0.02%
2026-09-15	1.2264	0.02%
2026-09-14	1.2262	0.01%
2026-09-11	1.2261	0.00%
2026-09-10	1.2261	-0.02%

易方达高等级信用债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-07-19	2021-07-19	2021-07-20	分红	每份派现金0.0070元
2021-04-19	2021-04-19	2021-04-20	分红	每份派现金0.0110元
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-20	分红	每份派现金0.0050元
2020-10-15	2020-10-15	2020-10-16	分红	每份派现金0.0060元
2020-05-07	2020-05-07	2020-05-08	分红	每份派现金0.0180元

易方达高等级信用债债券C(000148)基金档案

基金代码	000148	基金简称	易方达高等级信用债债券C	基金全称	易方达高等级信用债债券型证券投资基金
发行日期	2013-08-01	成立日期	2013-08-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	胡剑王丹	基金托管人	建设银行	基金公司	易方达基金
最近资产	42.08亿	最近份额	35.2576亿	成立份额	10.187亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.75%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%