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易方达高等级信用债债券C(易方达高等级C)(000148)基金分红送配

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今天最新净值 1.2266 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5346
成立日期：2013-08-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：10.187亿份
最近份额：35.2576亿
最近资产：42.08亿
基金公司：易方达基金
基金经理：胡剑王丹

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-07-19	2021-07-19	2021-07-20	每份派现金0.0070元
2021-04-19	2021-04-19	2021-04-20	每份派现金0.0110元
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-20	每份派现金0.0050元
2020-10-15	2020-10-15	2020-10-16	每份派现金0.0060元
2020-05-07	2020-05-07	2020-05-08	每份派现金0.0180元
2020-02-17	2020-02-17	2020-02-18	每份派现金0.0190元
2019-10-22	2019-10-22	2019-10-23	每份派现金0.0260元
2019-08-05	2019-08-05	2019-08-06	每份派现金0.0510元
2015-07-22	2015-07-22	2015-07-23	每份派现金0.0700元

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%