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易方达中证800ETF联接C - 基金主页(代码:007857)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6309 -0.0065 -0.40% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6394 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6309
成立日期：2019-10-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2646亿
最近资产：0.73亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘树荣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.41%	0.82%	-3.89%	-6.66%	7.70%	61.31%	39.89%	65.65%
同类排名	1650/4534	2659/5179	2195/5111	2325/4939	1524/4214	1199/2861	768/2184	-

易方达中证800ETF联接C(007857)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6517	1.28%
2026-09-17	1.6309	-0.40%
2026-09-16	1.6374	0.92%
2026-09-15	1.6224	-0.47%
2026-09-14	1.6300	-0.51%
2026-09-11	1.6383	-1.00%

易方达中证800ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600905	三峡能源	0.2100	0.01%	3.26%
601728	中国电信	0.2300	0.01%	1.04%
600018	上港集团	0.0400	0.00%	2.63%
600399	抚顺特钢	0.0200	0.00%	4.56%
600895	张江高科	0.0100	0.00%	1.76%
601688	华泰证券	0.0400	0.00%	0.99%
601991	大唐发电	0.0500	0.00%	5.21%
603939	益丰药房	0.0100	0.00%	0.77%

易方达中证800ETF联接C(007857)基金档案

基金代码	007857	基金简称	易方达中证800ETF联接C	基金全称
发行日期	2019-10-14~2019-10-17	成立日期	2019-10-21	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘树荣	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.73亿元	最近份额	1.2646亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%