| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.31982份 | ||
| 2015-08-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.148742份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601888 | 中国中免 | 2.7200 | 3.07% | 0.07% |
| 002415 | 海康威视 | 12.5700 | 3.02% | 0.90% |
| 000725 | 京东方A | 106.5800 | 3.00% | 3.36% |
| 600030 | 中信证券 | 18.7600 | 2.89% | 0.29% |
| 601398 | 工商银行 | 0.0000 | 2.89% | 0.97% |
| 601166 | 兴业银行 | 27.4600 | 2.87% | 2.63% |
| 000002 | 万 科A | 19.1400 | 2.84% | 1.74% |
| 600036 | 招商银行 | 12.6700 | 2.82% | 1.47% |
| 600309 | 万华化学 | 6.6100 | 2.82% | 0.16% |
| 000858 | 五 粮 液 | 2.0900 | 2.81% | 1.11% |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 2.74% | 1.35% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.0000 | 2.73% | 2.16% |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.4700 | 2.59% | -0.32% |
| 基金代码 | 502008 | 基金简称 | 易方达国企改革指数分级B | 基金全称 | 易方达国企改革指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2015-06-08~2015-06-10 | 成立日期 | 2015-06-15 | 基金类型 | 分级杠杆 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 易方达基金 | |
| 最近资产 | 2.35亿元 | 最近份额 | 1.4655亿 | 成立份额 | -- |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 易基积极 | 1.5727 | 4.04% |
| 科芯设计 | 1.1442 | 3.94% |
| 易方达创新驱动 | 3.1480 | 3.79% |
| 易方达瑞程A | 5.3334 | 3.79% |
| 易方达瑞程C | 5.3095 | 3.79% |
| 科创100Z | 2.6284 | 3.74% |
| 科创芯易 | 1.4096 | 3.58% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 2.4266 | 3.52% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 2.4116 | 3.52% |