| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | - | -1.98% | -11.73% | -26.28% | - | - | - | 8.26% |
| 同类排名 | 3223/5465 | 5399/5421 | 5213/5231 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.8328 | -0.41% |
| 2026-09-16 | 0.8362 | 0.43% |
| 2026-09-15 | 0.8326 | -1.05% |
| 2026-09-14 | 0.8414 | 1.24% |
| 2026-09-11 | 0.8310 | -1.79% |
| 2026-09-10 | 0.8459 | -0.85% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300274 | 阳光电源 | 0.0000 | 10.19% | -2.29% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 9.41% | -1.24% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.0000 | 5.81% | -1.45% |
| 002050 | 三花智控 | 0.0000 | 5.76% | -1.00% |
| 002709 | 天赐材料 | 0.0000 | 4.31% | 0.39% |
| 002407 | 多氟多 | 0.0000 | 3.48% | 1.99% |
| 300390 | 天华新能 | 0.0000 | 3.19% | 7.50% |
| 605117 | 德业股份 | 0.0000 | 3.17% | -1.39% |
| 300037 | 新宙邦 | 0.0000 | 2.87% | -1.47% |
| 301511 | 德福科技 | 0.0000 | 2.66% | 8.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达港股通医药混合A | 0.9837 | 2.85% |
| 易方达港股通医药混合C | 0.9805 | 2.84% |
| 港医疗 | 0.9057 | 1.81% |
| 恒生生物科技ETF易方达 | 0.9382 | 1.69% |
| 易方达医药生物股票A | 0.8266 | 1.65% |
| 易方达医药生物股票C | 0.8078 | 1.65% |
| 易方达恒生生物科技ETF联接发起式A | 1.0318 | 1.65% |
| 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C | 1.0308 | 1.64% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 1.2267 | 1.35% |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 1.1450 | 1.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |