易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A基金净值查询(024328)

今天最新净值 0.9036 -0.0127 -1.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9036
成立日期：2025-06-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.50亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：成曦

近一月易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A(024328)基金累计收益率-2.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	0.8934	0.8934	0.9036	0.9036	-0.0102	-1.14%
2026-09-15	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	0.9036	0.9036	0.9163	0.9163	-0.0127	-1.41%
2026-09-14	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	0.9163	0.9163	0.8866	0.8866	0.0297	3.35%
2026-09-11	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	0.8866	0.8866	0.9011	0.9011	-0.0145	-1.61%
2026-09-10	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	0.9011	0.9011	0.9291	0.9291	-0.0280	-3.11%
2026-09-09	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	0.9291	0.9291	0.9478	0.9478	-0.0187	-2.01%
2026-09-08	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	0.9478	0.9478	0.9453	0.9453	0.0025	0.26%
2026-09-07	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	0.9453	0.9453	0.9581	0.9581	-0.0128	-1.35%
2026-09-04	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	0.9581	0.9581	0.9492	0.9492	0.0089	0.94%
2026-09-03	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	0.9492	0.9492	0.9280	0.9280	0.0212	2.28%

2026-09-02	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	0.9280	0.9280	0.9199	0.9199	0.0081	0.88%
2026-09-01	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	0.9199	0.9199	0.9340	0.9340	-0.0141	-1.51%
2026-08-31	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	0.9340	0.9340	0.9675	0.9675	-0.0335	-3.59%
2026-08-28	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	0.9675	0.9675	0.9804	0.9804	-0.0129	-1.32%
2026-08-27	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	0.9804	0.9804	0.9648	0.9648	0.0156	1.62%
2026-08-26	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	0.9648	0.9648	0.9487	0.9487	0.0161	1.70%
2026-08-25	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	0.9487	0.9487	0.9364	0.9364	0.0123	1.31%
2026-08-24	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	0.9364	0.9364	0.9536	0.9536	-0.0172	-1.80%
2026-08-21	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	0.9536	0.9536	0.9574	0.9574	-0.0038	-0.40%
2026-08-20	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	0.9574	0.9574	0.9230	0.9230	0.0344	3.73%
2026-08-19	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	0.9230	0.9230	0.9302	0.9302	-0.0072	-0.77%
2026-08-18	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	0.9302	0.9302	0.9255	0.9255	0.0047	0.51%
2026-08-17	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	0.9255	0.9255	0.9273	0.9273	-0.0018	-0.19%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%