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易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C(易方达全球成长精选(QDII)C人民币) - 基金主页(代码:012922)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.5287 -0.0041 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.8879 0.0984 3.5258% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5287
成立日期：2022-01-11
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：2.8697亿
最近资产：7.07亿
基金公司：易方达基金
基金经理：郑希

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	43.23%	-4.75%	-9.14%	-26.53%	61.64%	214.16%	267.19%	172.58%
同类排名	12/108	85/119	106/119	109/117	10/99	4/94	4/74	-

易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C(012922)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	3.6146	2.38%
2026-09-15	3.5287	-0.12%
2026-09-14	3.5328	-3.90%
2026-09-11	3.6707	0.91%
2026-09-10	3.6375	-1.84%
2026-09-09	3.7046	0.00%

易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	4.68%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	4.61%	0.60%
688498	源杰科技	0.0000	3.34%	3.60%

易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C(012922)基金档案

基金代码	012922	基金简称	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	基金全称
发行日期	2021-12-21~2022-01-07	成立日期	2022-01-11	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	郑希	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	7.07亿	最近份额	2.8697亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%
易方达全球医药行业(QDII)C美元现汇	0.1606	2.68%
易方达全球医药行业(QDII)C人民币份额	1.0856	2.62%
易方达全球医药行业混合(QDII)A人民币	1.0959	2.61%