易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C(易方达全球成长精选(QDII)C人民币)基金净值查询(012922)

今天最新净值 3.5328 -0.1379 -3.90% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.8879 0.0984 3.5258% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5328
成立日期：2022-01-11
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：2.8697亿
最近资产：7.07亿
基金公司：易方达基金
基金经理：郑希

近一年易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C|易方达全球成长精选(QDII)C人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C(012922)基金累计收益率62.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.5287	3.5287	3.5328	3.5328	-0.0041	-0.12%
2026-09-14	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.5328	3.5328	3.6707	3.6707	-0.1379	-3.90%
2026-09-11	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.6707	3.6707	3.6375	3.6375	0.0332	0.91%
2026-09-10	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.6375	3.6375	3.7046	3.7046	-0.0671	-1.84%
2026-09-09	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.7046	3.7046	3.7047	3.7047	-0.0001	0.00%
2026-09-08	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.7047	3.7047	3.6756	3.6756	0.0291	0.79%
2026-09-07	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.6756	3.6756	3.5741	3.5741	0.1015	2.76%
2026-09-04	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.5741	3.5741	3.5582	3.5582	0.0159	0.45%
2026-09-03	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.5582	3.5582	3.5572	3.5572	0.0010	0.03%
2026-09-02	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.5572	3.5572	3.5907	3.5907	-0.0335	-0.94%

2026-09-01	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.5907	3.5907	3.6566	3.6566	-0.0659	-1.84%
2026-08-31	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.6566	3.6566	3.6532	3.6532	0.0034	0.09%
2026-08-28	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.6532	3.6532	3.7332	3.7332	-0.0800	-2.19%
2026-08-27	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.7332	3.7332	3.6464	3.6464	0.0868	2.33%
2026-08-26	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.6464	3.6464	3.6380	3.6380	0.0084	0.23%
2026-08-25	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.6380	3.6380	3.6093	3.6093	0.0287	0.79%
2026-08-24	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.6093	3.6093	3.7261	3.7261	-0.1168	-3.24%
2026-08-21	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.7261	3.7261	3.6945	3.6945	0.0316	0.85%
2026-08-20	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.6945	3.6945	3.6727	3.6727	0.0218	0.59%
2026-08-19	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.6727	3.6727	3.8379	3.8379	-0.1652	-4.50%
2026-08-18	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.8379	3.8379	4.0082	4.0082	-0.1703	-4.44%
2026-08-17	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.0082	4.0082	3.8838	3.8838	0.1244	3.10%
2026-08-14	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.8838	3.8838	3.8712	3.8712	0.0126	0.33%
2026-08-13	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.8712	3.8712	3.8514	3.8514	0.0198	0.51%
2026-08-12	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.8514	3.8514	3.7459	3.7459	0.1055	2.74%

2026-08-11	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.7459	3.7459	3.7253	3.7253	0.0206	0.55%
2026-08-10	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.7253	3.7253	3.8171	3.8171	-0.0918	-2.46%
2026-08-07	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.8171	3.8171	3.7553	3.7553	0.0618	1.62%
2026-08-06	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.7553	3.7553	3.7567	3.7567	-0.0014	-0.04%
2026-08-05	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.7567	3.7567	3.7734	3.7734	-0.0167	-0.44%
2026-08-04	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.7734	3.7734	3.5642	3.5642	0.2092	5.54%
2026-08-03	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.5642	3.5642	3.5633	3.5633	0.0009	0.03%
2026-07-31	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.5633	3.5633	3.4916	3.4916	0.0717	2.01%
2026-07-30	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.4916	3.4916	3.4621	3.4621	0.0295	0.85%
2026-07-29	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.4621	3.4621	3.5395	3.5395	-0.0774	-2.24%
2026-07-28	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.5395	3.5395	3.8084	3.8084	-0.2689	-7.60%
2026-07-27	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.8084	3.8084	3.8221	3.8221	-0.0137	-0.36%
2026-07-24	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.8221	3.8221	3.9654	3.9654	-0.1433	-3.75%
2026-07-23	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.9654	3.9654	4.0059	4.0059	-0.0405	-1.02%
2026-07-22	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.0059	4.0059	4.0861	4.0861	-0.0802	-2.00%
2026-07-21	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.0861	4.0861	3.8413	3.8413	0.2448	5.99%
2026-07-20	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.8413	3.8413	3.8808	3.8808	-0.0395	-1.02%
2026-07-17	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.8808	3.8808	4.1023	4.1023	-0.2215	-5.71%
2026-07-16	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.1023	4.1023	4.2954	4.2954	-0.1931	-4.71%
2026-07-15	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.2954	4.2954	4.3279	4.3279	-0.0325	-0.75%
2026-07-14	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.3279	4.3279	4.1844	4.1844	0.1435	3.32%
2026-07-13	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.1844	4.1844	4.4216	4.4216	-0.2372	-5.67%
2026-07-10	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.4216	4.4216	4.5510	4.5510	-0.1294	-2.93%
2026-07-09	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.5510	4.5510	4.3511	4.3511	0.1999	4.39%
2026-07-08	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.3511	4.3511	4.3605	4.3605	-0.0094	-0.22%
2026-07-07	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.3605	4.3605	4.5451	4.5451	-0.1846	-4.23%
2026-07-06	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.5451	4.5451	4.5788	4.5788	-0.0337	-0.74%
2026-07-03	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.5788	4.5788	4.5346	4.5346	0.0442	0.97%
2026-07-02	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.5346	4.5346	4.9294	4.9294	-0.3948	-8.71%
2026-07-01	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.9294	4.9294	5.1797	5.1797	-0.2503	-5.08%
2026-06-30	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	5.1797	5.1797	4.9668	4.9668	0.2129	4.11%
2026-06-29	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.9668	4.9668	4.9191	4.9191	0.0477	0.97%
2026-06-26	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.9191	4.9191	5.1693	5.1693	-0.2502	-5.09%
2026-06-25	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	5.1693	5.1693	4.9026	4.9026	0.2667	5.16%
2026-06-24	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.9026	4.9026	4.8619	4.8619	0.0407	0.84%
2026-06-23	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.8619	4.8619	5.2737	5.2737	-0.4118	-8.47%
2026-06-22	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	5.2737	5.2737	5.1004	5.1004	0.1733	3.29%
2026-06-18	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	5.1004	5.1004	4.8416	4.8416	0.2588	5.07%
2026-06-17	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.8416	4.8416	4.7333	4.7333	0.1083	2.24%
2026-06-16	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.7333	4.7333	4.8029	4.8029	-0.0696	-1.47%
2026-06-15	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.8029	4.8029	4.4703	4.4703	0.3326	6.92%
2026-06-12	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.4703	4.4703	4.4140	4.4140	0.0563	1.26%
2026-06-11	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.4140	4.4140	4.2339	4.2339	0.1801	4.08%
2026-06-10	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.2339	4.2339	4.3665	4.3665	-0.1326	-3.13%
2026-06-09	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.3665	4.3665	4.2690	4.2690	0.0975	2.23%
2026-06-08	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.2690	4.2690	4.2463	4.2463	0.0227	0.53%
2026-06-05	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.2463	4.2463	4.5626	4.5626	-0.3163	-7.45%
2026-06-04	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.5626	4.5626	4.6077	4.6077	-0.0451	-0.98%
2026-06-03	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.6077	4.6077	4.5050	4.5050	0.1027	2.23%
2026-06-02	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.5050	4.5050	4.2948	4.2948	0.2102	4.67%
2026-06-01	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.2948	4.2948	4.3307	4.3307	-0.0359	-0.83%
2026-05-29	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.3307	4.3307	4.3573	4.3573	-0.0266	-0.61%
2026-05-28	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.3573	4.3573	4.2670	4.2670	0.0903	2.07%
2026-05-27	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.2670	4.2670	4.2767	4.2767	-0.0097	-0.23%
2026-05-26	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.2767	4.2767	4.1894	4.1894	0.0873	2.04%
2026-05-25	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.1894	4.1894	4.0944	4.0944	0.0950	2.27%
2026-05-22	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.0944	4.0944	3.9719	3.9719	0.1225	2.99%
2026-05-21	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.9719	3.9719	3.9497	3.9497	0.0222	0.56%
2026-05-20	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.9497	3.9497	3.8570	3.8570	0.0927	2.35%
2026-05-19	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.8570	3.8570	3.8394	3.8394	0.0176	0.46%
2026-05-18	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.8394	3.8394	3.8733	3.8733	-0.0339	-0.88%
2026-05-15	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.8733	3.8733	4.0016	4.0016	-0.1283	-3.31%
2026-05-14	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.0016	4.0016	4.0392	4.0392	-0.0376	-0.93%
2026-05-13	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.0392	4.0392	3.9315	3.9315	0.1077	2.67%
2026-05-12	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.9315	3.9315	3.9681	3.9681	-0.0366	-0.93%
2026-05-11	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.9681	3.9681	3.8690	3.8690	0.0991	2.50%
2026-05-08	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.8690	3.8690	3.7814	3.7814	0.0876	2.26%
2026-05-07	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.7814	3.7814	3.7693	3.7693	0.0121	0.32%
2026-04-29	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.4874	3.4874	3.3988	3.3988	0.0886	2.54%
2026-04-28	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.3988	3.3988	3.4915	3.4915	-0.0927	-2.73%
2026-04-27	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.4915	3.4915	3.4870	3.4870	0.0045	0.13%
2026-04-24	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.4870	3.4870	3.4399	3.4399	0.0471	1.35%
2026-04-23	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.4399	3.4399	3.4789	3.4789	-0.0390	-1.13%
2026-04-22	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.4789	3.4789	3.3601	3.3601	0.1188	3.41%
2026-04-21	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.3601	3.3601	3.3463	3.3463	0.0138	0.41%
2026-04-20	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.3463	3.3463	3.3694	3.3694	-0.0231	-0.69%
2026-04-17	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.3694	3.3694	3.2904	3.2904	0.0790	2.34%
2026-04-16	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.2904	3.2904	3.1943	3.1943	0.0961	2.92%
2026-04-15	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.1943	3.1943	3.2418	3.2418	-0.0475	-1.49%
2026-04-14	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.2418	3.2418	3.2003	3.2003	0.0415	1.28%
2026-04-13	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.2003	3.2003	3.1692	3.1692	0.0311	0.98%
2026-04-10	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.1692	3.1692	3.1006	3.1006	0.0686	2.16%
2026-04-09	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.1006	3.1006	3.0515	3.0515	0.0491	1.58%
2026-04-08	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.0515	3.0515	2.8498	2.8498	0.2017	6.61%
2026-04-07	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.8498	2.8498	2.8579	2.8579	-0.0081	-0.28%
2026-04-03	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.8579	2.8579	2.8245	2.8245	0.0334	1.17%
2026-04-02	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.8245	2.8245	2.8048	2.8048	0.0197	0.70%
2026-04-01	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.8048	2.8048	2.7317	2.7317	0.0731	2.61%
2026-03-31	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.7317	2.7317	2.6851	2.6851	0.0466	1.71%
2026-03-30	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.6851	2.6851	2.7535	2.7535	-0.0684	-2.55%
2026-03-27	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.7535	2.7535	2.7579	2.7579	-0.0044	-0.16%
2026-03-26	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.7579	2.7579	2.8897	2.8897	-0.1318	-4.78%
2026-03-25	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.8897	2.8897	2.8720	2.8720	0.0177	0.62%
2026-03-24	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.8720	2.8720	2.8038	2.8038	0.0682	2.37%
2026-03-23	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.8038	2.8038	2.8188	2.8188	-0.0150	-0.53%
2026-03-20	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.8188	2.8188	2.8607	2.8607	-0.0419	-1.49%
2026-03-19	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.8607	2.8607	2.8252	2.8252	0.0355	1.24%
2026-03-18	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.8252	2.8252	2.7518	2.7518	0.0734	2.60%
2026-03-17	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.7518	2.7518	2.7895	2.7895	-0.0377	-1.37%
2026-03-16	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.7895	2.7895	2.7472	2.7472	0.0423	1.52%
2026-03-13	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.7472	2.7472	2.7258	2.7258	0.0214	0.78%
2026-03-12	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.7258	2.7258	2.8027	2.8027	-0.0769	-2.82%
2026-03-11	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.8027	2.8027	2.7906	2.7906	0.0121	0.43%
2026-03-10	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.7906	2.7906	2.6801	2.6801	0.1105	3.96%
2026-03-09	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.6801	2.6801	2.6289	2.6289	0.0512	1.91%
2026-03-06	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.6289	2.6289	2.7319	2.7319	-0.1030	-3.92%
2026-03-05	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.7319	2.7319	2.7577	2.7577	-0.0258	-0.94%
2026-03-04	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.7577	2.7577	2.7554	2.7554	0.0023	0.08%
2026-03-03	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.7554	2.7554	2.8840	2.8840	-0.1286	-4.67%
2026-03-02	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.8840	2.8840	2.8303	2.8303	0.0537	1.86%
2026-02-27	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.8303	2.8303	2.8464	2.8464	-0.0161	-0.57%
2026-02-26	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.8464	2.8464	2.8729	2.8729	-0.0265	-0.93%
2026-02-25	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.8729	2.8729	2.8457	2.8457	0.0272	0.95%
2026-02-24	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.8457	2.8457	2.7182	2.7182	0.1275	4.48%
2026-02-13	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.7182	2.7182	2.7491	2.7491	-0.0309	-1.14%
2026-02-12	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.7491	2.7491	2.7290	2.7290	0.0201	0.74%
2026-02-11	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.7290	2.7290	2.7024	2.7024	0.0266	0.98%
2026-02-10	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.7024	2.7024	2.7240	2.7240	-0.0216	-0.79%
2026-02-09	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.7240	2.7240	2.6683	2.6683	0.0557	2.04%
2026-02-06	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.6683	2.6683	2.6252	2.6252	0.0431	1.62%
2026-02-05	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.6252	2.6252	2.6451	2.6451	-0.0199	-0.75%
2026-02-04	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.6451	2.6451	2.7417	2.7417	-0.0966	-3.65%
2026-02-03	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.7417	2.7417	2.7334	2.7334	0.0083	0.30%
2026-02-02	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.7334	2.7334	2.7092	2.7092	0.0242	0.89%
2026-01-30	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.7092	2.7092	2.7066	2.7066	0.0026	0.10%
2026-01-29	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.7066	2.7066	2.7319	2.7319	-0.0253	-0.93%
2026-01-28	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.7319	2.7319	2.6869	2.6869	0.0450	1.65%
2026-01-27	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.6869	2.6869	2.6059	2.6059	0.0810	3.01%
2026-01-26	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.6059	2.6059	2.6117	2.6117	-0.0058	-0.22%
2026-01-23	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.6117	2.6117	2.6567	2.6567	-0.0450	-1.72%
2026-01-22	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.6567	2.6567	2.6364	2.6364	0.0203	0.77%
2026-01-21	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.6364	2.6364	2.5730	2.5730	0.0634	2.40%
2026-01-20	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.5730	2.5730	2.6019	2.6019	-0.0289	-1.12%
2026-01-19	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.6019	2.6019	2.6077	2.6077	-0.0058	-0.22%
2026-01-16	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.6077	2.6077	2.5905	2.5905	0.0172	0.66%
2026-01-15	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.5905	2.5905	2.5411	2.5411	0.0494	1.91%
2026-01-14	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.5411	2.5411	2.5596	2.5596	-0.0185	-0.72%
2026-01-13	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.5596	2.5596	2.5662	2.5662	-0.0066	-0.26%
2026-01-12	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.5662	2.5662	2.5560	2.5560	0.0102	0.40%
2026-01-09	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.5560	2.5560	2.5256	2.5256	0.0304	1.19%
2026-01-08	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.5256	2.5256	2.5847	2.5847	-0.0591	-2.34%
2026-01-07	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.5847	2.5847	2.5708	2.5708	0.0139	0.54%
2026-01-06	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.5708	2.5708	2.5130	2.5130	0.0578	2.25%
2026-01-05	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.5130	2.5130	2.4637	2.4637	0.0493	1.96%
2025-12-31	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.4637	2.4637	2.4931	2.4931	-0.0294	-1.19%
2025-12-30	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.4931	2.4931	2.4905	2.4905	0.0026	0.10%
2025-12-29	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.4905	2.4905	2.5043	2.5043	-0.0138	-0.55%
2025-12-26	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.5043	2.5043	2.5152	2.5152	-0.0109	-0.43%
2025-12-25	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.5152	2.5152	2.5165	2.5165	-0.0013	-0.05%
2025-12-24	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.5165	2.5165	2.4972	2.4972	0.0193	0.77%
2025-12-23	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.4972	2.4972	2.4884	2.4884	0.0088	0.35%
2025-12-22	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.4884	2.4884	2.4313	2.4313	0.0571	2.29%
2025-12-19	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.4313	2.4313	2.3883	2.3883	0.0430	1.77%
2025-12-18	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.3883	2.3883	2.3793	2.3793	0.0090	0.38%
2025-12-17	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.3793	2.3793	2.3678	2.3678	0.0115	0.49%
2025-12-16	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.3678	2.3678	2.4100	2.4100	-0.0422	-1.78%
2025-12-15	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.4100	2.4100	2.4411	2.4411	-0.0311	-1.29%
2025-12-12	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.4411	2.4411	2.5166	2.5166	-0.0755	-3.09%
2025-12-11	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.5166	2.5166	2.5439	2.5439	-0.0273	-1.08%
2025-12-10	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.5439	2.5439	2.5179	2.5179	0.0260	1.03%
2025-12-09	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.5179	2.5179	2.4817	2.4817	0.0362	1.44%
2025-12-08	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.4817	2.4817	2.4356	2.4356	0.0461	1.86%
2025-12-05	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.4356	2.4356	2.4193	2.4193	0.0163	0.67%
2025-12-04	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.4193	2.4193	2.4104	2.4104	0.0089	0.37%
2025-12-03	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.4104	2.4104	2.4186	2.4186	-0.0082	-0.34%
2025-12-02	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.4186	2.4186	2.4151	2.4151	0.0035	0.14%
2025-12-01	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.4151	2.4151	2.4198	2.4198	-0.0047	-0.19%
2025-11-28	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.4198	2.4198	2.3953	2.3953	0.0245	1.02%
2025-11-27	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.3953	2.3953	2.4029	2.4029	-0.0076	-0.32%
2025-11-26	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.4029	2.4029	2.3610	2.3610	0.0419	1.74%
2025-11-25	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.3610	2.3610	2.3395	2.3395	0.0215	0.92%
2025-11-24	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.3395	2.3395	2.2768	2.2768	0.0627	2.68%
2025-11-21	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.2768	2.2768	2.3134	2.3134	-0.0366	-1.61%
2025-11-20	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.3134	2.3134	2.3669	2.3669	-0.0535	-2.31%
2025-11-19	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.3669	2.3669	2.3400	2.3400	0.0269	1.14%
2025-11-18	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.3400	2.3400	2.3758	2.3758	-0.0358	-1.53%
2025-11-17	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.3758	2.3758	2.3802	2.3802	-0.0044	-0.18%
2025-11-14	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.3802	2.3802	2.4031	2.4031	-0.0229	-0.96%
2025-11-13	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.4031	2.4031	2.4524	2.4524	-0.0493	-2.05%
2025-11-12	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.4524	2.4524	2.4458	2.4458	0.0066	0.27%
2025-11-11	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.4458	2.4458	2.4824	2.4824	-0.0366	-1.50%
2025-11-10	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.4824	2.4824	2.4281	2.4281	0.0543	2.19%
2025-11-07	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.4281	2.4281	2.4404	2.4404	-0.0123	-0.50%
2025-11-06	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.4404	2.4404	2.4424	2.4424	-0.0020	-0.08%
2025-11-05	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.4424	2.4424	2.3955	2.3955	0.0469	1.92%
2025-11-04	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.3955	2.3955	2.4592	2.4592	-0.0637	-2.66%
2025-11-03	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.4592	2.4592	2.4346	2.4346	0.0246	1.01%
2025-10-31	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.4346	2.4346	2.4719	2.4719	-0.0373	-1.53%
2025-10-30	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.4719	2.4719	2.4959	2.4959	-0.0240	-0.97%
2025-10-29	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.4959	2.4959	2.4208	2.4208	0.0751	3.01%
2025-10-28	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.4208	2.4208	2.4085	2.4085	0.0123	0.51%
2025-10-27	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.4085	2.4085	2.3713	2.3713	0.0372	1.54%
2025-10-24	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.3713	2.3713	2.2885	2.2885	0.0828	3.49%
2025-10-23	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.2885	2.2885	2.2531	2.2531	0.0354	1.55%
2025-10-22	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.2531	2.2531	2.2757	2.2757	-0.0226	-1.00%
2025-10-21	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.2757	2.2757	2.2669	2.2669	0.0088	0.39%
2025-10-20	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.2669	2.2669	2.2376	2.2376	0.0293	1.29%
2025-10-17	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.2376	2.2376	2.2788	2.2788	-0.0412	-1.84%
2025-10-16	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.2788	2.2788	2.2669	2.2669	0.0119	0.52%
2025-10-15	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.2669	2.2669	2.2151	2.2151	0.0518	2.29%
2025-10-14	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.2151	2.2151	2.2867	2.2867	-0.0716	-3.23%
2025-10-13	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.2867	2.2867	2.2311	2.2311	0.0556	2.43%
2025-09-29	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.2481	2.2481	2.2125	2.2125	0.0356	1.61%
2025-09-26	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.2125	2.2125	2.2281	2.2281	-0.0156	-0.70%
2025-09-25	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.2281	2.2281	2.2329	2.2329	-0.0048	-0.21%
2025-09-24	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.2329	2.2329	2.2461	2.2461	-0.0132	-0.59%
2025-09-23	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.2461	2.2461	2.2521	2.2521	-0.0060	-0.27%
2025-09-22	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.2521	2.2521	2.2154	2.2154	0.0367	1.66%
2025-09-17	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.1914	2.1914	2.1893	2.1893	0.0021	0.10%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%