易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)(中概互联)基金净值查询(513050)
今天最新净值
1.0230
0.0045 0.44%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.3160
0.0060 0.4565%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0230
- 成立日期：2017-01-04
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：313.6654亿
- 最近资产：398.59亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：余海燕 刘依姗
近一月易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)|中概互联基金净值查询
近一月,易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)(513050)基金累计收益率-7.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
1.0228 |
1.0228 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
1.0230 |
1.0230 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0045 |
0.44% |
| 2026-09-10 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
1.0185 |
1.0185 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0211 |
-2.07% |
| 2026-09-09 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
1.0396 |
1.0396 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0100 |
-0.96% |
| 2026-09-08 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
1.0496 |
1.0496 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0077 |
-0.73% |
| 2026-09-07 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
1.0573 |
1.0573 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0108 |
-1.02% |
| 2026-09-04 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
1.0681 |
1.0681 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0266 |
2.49% |
| 2026-09-03 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
1.0415 |
1.0415 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0180 |
-1.73% |
| 2026-09-02 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
1.0595 |
1.0595 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
1.0630 |
1.0630 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0248 |
-2.33% |
|
|
| 2026-08-31 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
1.0878 |
1.0878 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
1.0893 |
1.0893 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
1.0878 |
1.0878 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2026-08-26 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
1.0943 |
1.0943 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0109 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
1.0834 |
1.0834 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0041 |
0.38% |
| 2026-08-24 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
1.0793 |
1.0793 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0508 |
-4.71% |
| 2026-08-21 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
1.1301 |
1.1301 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
1.1290 |
1.1290 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0056 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
1.1234 |
1.1234 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-18 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
1.1229 |
1.1229 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0071 |
0.64% |
| 2026-08-17 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
1.1158 |
1.1158 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0154 |
1.38% |
