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易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)(中概互联)基金盘中实时估值(513050)

今天最新净值 1.0228 -0.0002 -0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0228
  • 成立日期:2017-01-04
  • 基金类型:指数型-海外股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:313.6654亿
  • 最近资产:398.59亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:余海燕 刘依姗
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)基金513050重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00700 腾讯控股 0.0000 32.34% 3.53% 1.1416%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 24.72% 2.92% 0.7218%
03690 美团-W 0.0000 5.75% 2.81% 0.1616%
01810 小米集团-W 0.0000 5.32% 1.81% 0.0963%
09999 网易 0.0000 5.27% 0.63% 0.0332%
09618 京东集团- 0.0000 3.38% 1.71% 0.0578%
09888 百度集团- 0.0000 3.24% 2.28% 0.0739%
09961 携程集团-S 0.0000 2.76% 1.59% 0.0439%
01024 快手-W 0.0000 1.69% 1.84% 0.0311%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
84.47% 2.3612% 85.89%
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 0.52% 2.39%
2026-09-14 -0.02% 2.39%
2026-09-11 0.44% 2.39%
2026-09-10 -2.07% 2.39%
2026-09-09 -0.96% 2.39%
2026-09-08 -0.73% 2.39%
2026-09-07 -1.02% 2.39%
2026-09-04 2.49% 2.39%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)基金513050实时估值图
易方达中概互联50ETF基金513050实时估值图
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)基金动态
指数型-海外股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5316 1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.5437 1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.2115 1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0872 1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7702 1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1037 1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4923 1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.4877 1.1193%