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易方达瑞祺混合A(易方达瑞祺混合I) - 基金主页(代码:001747)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6020 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7536 0.0006 0.0359% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6640
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8057亿
最近资产：1.31亿
基金公司：易方达基金
基金经理：包正钰计瑾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.02%	-0.62%	-6.59%	-2.50%	-6.10%	4.30%	5.33%	84.03%
同类排名	1817/2282	1228/2314	1597/2307	850/2292	1776/2265	2039/2173	1637/2101	-

易方达瑞祺混合A(001747)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6260	1.50%
2026-09-17	1.6020	0.00%
2026-09-16	1.6020	1.59%
2026-09-15	1.5770	-0.13%
2026-09-14	1.5790	-1.33%
2026-09-11	1.6000	-0.74%

易方达瑞祺混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	分红	每份派现金0.0620元

易方达瑞祺混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688355	明志科技	0.0000	0.55%	7.82%
688369	致远互联	0.0000	0.52%	4.09%
003017	大洋生物	0.0000	0.50%	1.74%

易方达瑞祺混合A(001747)基金档案

基金代码	001747	基金简称	易方达瑞祺灵活配置混合I	基金全称
发行日期	2017-11-01~2018-01-30	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	包正钰计瑾	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	1.31亿	最近份额	0.8057亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%