易方达中证金融科技主题ETF基金净值查询(159299)

今天最新净值 0.6738 -0.0016 -0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8660 -0.0007 -0.0791% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6738
成立日期：2025-09-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.72亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李树建

近一月易方达中证金融科技主题ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证金融科技主题ETF(159299)基金累计收益率-5.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159299	易方达中证金融科技主题ETF	0.6666	0.6666	0.6738	0.6738	-0.0072	-1.08%
2026-09-14	159299	易方达中证金融科技主题ETF	0.6738	0.6738	0.6754	0.6754	-0.0016	-0.24%
2026-09-11	159299	易方达中证金融科技主题ETF	0.6754	0.6754	0.7024	0.7024	-0.0270	-4.00%
2026-09-10	159299	易方达中证金融科技主题ETF	0.7024	0.7024	0.7067	0.7067	-0.0043	-0.61%
2026-09-09	159299	易方达中证金融科技主题ETF	0.7067	0.7067	0.7163	0.7163	-0.0096	-1.36%
2026-09-08	159299	易方达中证金融科技主题ETF	0.7163	0.7163	0.7199	0.7199	-0.0036	-0.50%
2026-09-07	159299	易方达中证金融科技主题ETF	0.7199	0.7199	0.7313	0.7313	-0.0114	-1.58%
2026-09-04	159299	易方达中证金融科技主题ETF	0.7313	0.7313	0.7144	0.7144	0.0169	2.31%
2026-09-03	159299	易方达中证金融科技主题ETF	0.7144	0.7144	0.7190	0.7190	-0.0046	-0.64%
2026-09-02	159299	易方达中证金融科技主题ETF	0.7190	0.7190	0.7318	0.7318	-0.0128	-1.78%

2026-09-01	159299	易方达中证金融科技主题ETF	0.7318	0.7318	0.7185	0.7185	0.0133	1.82%
2026-08-31	159299	易方达中证金融科技主题ETF	0.7185	0.7185	0.7180	0.7180	0.0005	0.07%
2026-08-28	159299	易方达中证金融科技主题ETF	0.7180	0.7180	0.7241	0.7241	-0.0061	-0.84%
2026-08-27	159299	易方达中证金融科技主题ETF	0.7241	0.7241	0.7058	0.7058	0.0183	2.53%
2026-08-26	159299	易方达中证金融科技主题ETF	0.7058	0.7058	0.6924	0.6924	0.0134	1.90%
2026-08-25	159299	易方达中证金融科技主题ETF	0.6924	0.6924	0.6804	0.6804	0.0120	1.73%
2026-08-24	159299	易方达中证金融科技主题ETF	0.6804	0.6804	0.6877	0.6877	-0.0073	-1.07%
2026-08-21	159299	易方达中证金融科技主题ETF	0.6877	0.6877	0.6790	0.6790	0.0087	1.27%
2026-08-20	159299	易方达中证金融科技主题ETF	0.6790	0.6790	0.6730	0.6730	0.0060	0.89%
2026-08-19	159299	易方达中证金融科技主题ETF	0.6730	0.6730	0.7017	0.7017	-0.0287	-4.26%
2026-08-18	159299	易方达中证金融科技主题ETF	0.7017	0.7017	0.7094	0.7094	-0.0077	-1.09%
2026-08-17	159299	易方达中证金融科技主题ETF	0.7094	0.7094	0.7032	0.7032	0.0062	0.88%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%