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易方达深证100ETF联接A(深100ETF联接) - 基金主页(代码:110019)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7463 -0.0041 -0.23% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7463
成立日期：2009-12-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：189.250亿份
最近份额：10.9188亿
最近资产：15.14亿
基金公司：易方达基金
基金经理：刘树荣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.31%	0.10%	-7.15%	-14.39%	3.42%	61.76%	32.55%	78.13%
同类排名	2238/4773	3420/5517	4313/5427	4072/5241	2303/4404	1238/2955	1012/2255	-

易方达深证100ETF联接A(110019)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7730	1.53%
2026-09-17	1.7463	-0.23%
2026-09-16	1.7504	0.93%
2026-09-15	1.7343	-1.02%
2026-09-14	1.7522	-1.07%
2026-09-11	1.7712	-0.47%

易方达深证100ETF联接A基金动态

易方达深证100ETF联接A 众禄专家“基民直通车”基金答疑汇总(3.25-4.15)

答：可以将融通新蓝筹转为融通内需，嘉实基本50转为嘉实增长(070002,基金吧)，能够提高收益，不过前提是您的风险承受能力较强。
关联基金：易方达深证100ETF联接A

易方达深证100ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000725	京东方Ａ	0.0000	0.01%	3.36%
000776	广发证券	0.1600	0.01%	0.55%
000100	TCL科技	0.0000	0.00%	3.81%
000630	铜陵有色	0.0000	0.00%	3.94%
002648	卫星化学	0.0000	0.00%	1.36%
002916	深南电路	0.0000	0.00%	0.66%
002938	鹏鼎控股	0.0000	0.00%	1.75%

易方达深证100ETF联接A(110019)基金档案

基金代码	110019	基金简称	易方达深证100ETF联接A	基金全称	易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期	2009-10-28	成立日期	2009-12-01	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘树荣	基金托管人	中国银行	基金公司	易方达基金
最近资产	15.14亿	最近份额	10.9188亿	成立份额	189.250亿份
管理费率	0.50%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%