易方达深证100ETF联接A(深100ETF联接)基金净值查询(110019)

今天最新净值 1.7343 -0.0179 -1.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7343
成立日期：2009-12-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：189.250亿份
最近份额：10.9188亿
最近资产：15.14亿
基金公司：易方达基金
基金经理：刘树荣

近一月易方达深证100ETF联接A|深100ETF联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达深证100ETF联接A(110019)基金累计收益率-6.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7343	1.7343	1.7522	1.7522	-0.0179	-1.02%
2026-09-14	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7522	1.7522	1.7712	1.7712	-0.0190	-1.07%
2026-09-11	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7712	1.7712	1.7796	1.7796	-0.0084	-0.47%
2026-09-10	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7796	1.7796	1.7946	1.7946	-0.0150	-0.84%
2026-09-09	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7946	1.7946	1.7875	1.7875	0.0071	0.40%
2026-09-08	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7875	1.7875	1.8023	1.8023	-0.0148	-0.82%
2026-09-07	110019	易方达深证100ETF联接A	1.8023	1.8023	1.7694	1.7694	0.0329	1.86%
2026-09-04	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7694	1.7694	1.7744	1.7744	-0.0050	-0.28%
2026-09-03	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7744	1.7744	1.7758	1.7758	-0.0014	-0.08%
2026-09-02	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7758	1.7758	1.8096	1.8096	-0.0338	-1.90%

2026-09-01	110019	易方达深证100ETF联接A	1.8096	1.8096	1.8251	1.8251	-0.0155	-0.85%
2026-08-31	110019	易方达深证100ETF联接A	1.8251	1.8251	1.8221	1.8221	0.0030	0.16%
2026-08-28	110019	易方达深证100ETF联接A	1.8221	1.8221	1.8364	1.8364	-0.0143	-0.78%
2026-08-27	110019	易方达深证100ETF联接A	1.8364	1.8364	1.8222	1.8222	0.0142	0.78%
2026-08-26	110019	易方达深证100ETF联接A	1.8222	1.8222	1.8097	1.8097	0.0125	0.69%
2026-08-25	110019	易方达深证100ETF联接A	1.8097	1.8097	1.8191	1.8191	-0.0094	-0.52%
2026-08-24	110019	易方达深证100ETF联接A	1.8191	1.8191	1.8587	1.8587	-0.0396	-2.13%
2026-08-21	110019	易方达深证100ETF联接A	1.8587	1.8587	1.8358	1.8358	0.0229	1.25%
2026-08-20	110019	易方达深证100ETF联接A	1.8358	1.8358	1.8272	1.8272	0.0086	0.47%
2026-08-19	110019	易方达深证100ETF联接A	1.8272	1.8272	1.9096	1.9096	-0.0824	-4.32%
2026-08-18	110019	易方达深证100ETF联接A	1.9096	1.9096	1.9196	1.9196	-0.0100	-0.52%
2026-08-17	110019	易方达深证100ETF联接A	1.9196	1.9196	1.8780	1.8780	0.0416	2.22%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%