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易方达中债3-5年政金融债指数A(易方达中债3-5年政策性金融债指数A) - 基金主页(代码:007366)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0239 0.0053 0.52%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1159
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.2764亿
最近资产：0.28亿
基金公司：易方达基金
基金经理：

易方达中债3-5年政金融债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-07-06	2022-07-06	2022-07-07	分红	每份派现金0.0070元
2022-04-12	2022-04-12	2022-04-13	分红	每份派现金0.0130元
2022-01-12	2022-01-12	2022-01-13	分红	每份派现金0.0060元
2021-10-14	2021-10-14	2021-10-15	分红	每份派现金0.0170元
2021-07-12	2021-07-12	2021-07-13	分红	每份派现金0.0140元

易方达中债3-5年政金融债指数A基金动态

易方达中债3-5年政金融债指数A 易方达裕祥回报债券基金经理变动：增聘王晓晨为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的易方达增强回报债券A在2017年第三季度调入泸州老窖(000568)，调入当季均价1186.04，已连续持有4年又3个季度，截止2022年第一季度仍在持有中，最新季度均价4339.39，估算收益率为265.87%。
标签：收益率收益债券管理时间日至经理关联基金：易方达安瑞短债A 易方达安瑞短债C 易方达纯债债券A 易方达纯债债券C 易方达富财纯债易方达恒安定开债发起式易方达恒兴3个月定开债易方达货币A

易方达中债3-5年政金融债指数A(007366)基金档案

基金代码	007366	基金简称	易方达中债3-5年政金融债指数A	基金全称
发行日期	2019-10-16~2020-01-15	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理		基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.28亿	最近份额	0.2764亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%