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易方达成长领航混合A - 基金主页(代码:026644)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8988 0.0019 0.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8988
成立日期：2026-03-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：蔡荣成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.65%	-3.72%	-14.45%	-	-	-	-
同类排名		453/5419	2191/5423	3800/5358				-

易方达成长领航混合A(026644)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9213	2.50%
2026-09-15	0.8988	0.21%
2026-09-14	0.8969	-1.78%
2026-09-11	0.9129	0.75%
2026-09-10	0.9061	-0.91%
2026-09-09	0.9144	1.07%

易方达成长领航混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	3.56%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	3.19%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	3.09%	0.60%
300408	三环集团	0.0000	2.99%	6.10%
600176	中国巨石	0.0000	2.78%	3.07%
600183	生益科技	0.0000	2.06%	1.84%
688521	芯原股份	0.0000	2.02%	8.07%
300274	阳光电源	0.0000	1.93%	-2.29%
300136	信维通信	0.0000	1.85%	0.91%
00148	建滔集团	0.0000	1.63%	0.29%

易方达成长领航混合A(026644)基金档案

基金代码	026644	基金简称	易方达成长领航混合A	基金全称
发行日期	2026-03-05~2026-03-25	成立日期	2026-03-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	蔡荣成	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2149	1.34%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A	1.1531	1.34%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A	1.2659	1.22%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C	1.2572	1.21%
生物科技LOF	0.5633	1.11%
港股通创新药ETF易方达	1.1238	1.05%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%