易方达成长领航混合A基金净值查询(026644)

今天最新净值 0.8969 -0.0160 -1.78% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8969
成立日期：2026-03-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：蔡荣成

近一季易方达成长领航混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达成长领航混合A(026644)基金累计收益率-14.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026644	易方达成长领航混合A	0.8988	0.8988	0.8969	0.8969	0.0019	0.21%
2026-09-14	026644	易方达成长领航混合A	0.8969	0.8969	0.9129	0.9129	-0.0160	-1.78%
2026-09-11	026644	易方达成长领航混合A	0.9129	0.9129	0.9061	0.9061	0.0068	0.75%
2026-09-10	026644	易方达成长领航混合A	0.9061	0.9061	0.9144	0.9144	-0.0083	-0.91%
2026-09-09	026644	易方达成长领航混合A	0.9144	0.9144	0.9047	0.9047	0.0097	1.07%
2026-09-08	026644	易方达成长领航混合A	0.9047	0.9047	0.9118	0.9118	-0.0071	-0.78%
2026-09-07	026644	易方达成长领航混合A	0.9118	0.9118	0.8724	0.8724	0.0394	4.52%
2026-09-04	026644	易方达成长领航混合A	0.8724	0.8724	0.8929	0.8929	-0.0205	-2.35%
2026-09-03	026644	易方达成长领航混合A	0.8929	0.8929	0.8966	0.8966	-0.0037	-0.41%
2026-09-02	026644	易方达成长领航混合A	0.8966	0.8966	0.9045	0.9045	-0.0079	-0.87%

2026-09-01	026644	易方达成长领航混合A	0.9045	0.9045	0.9222	0.9222	-0.0177	-1.92%
2026-08-31	026644	易方达成长领航混合A	0.9222	0.9222	0.9171	0.9171	0.0051	0.56%
2026-08-28	026644	易方达成长领航混合A	0.9171	0.9171	0.9290	0.9290	-0.0119	-1.28%
2026-08-27	026644	易方达成长领航混合A	0.9290	0.9290	0.9009	0.9009	0.0281	3.12%
2026-08-26	026644	易方达成长领航混合A	0.9009	0.9009	0.8944	0.8944	0.0065	0.73%
2026-08-25	026644	易方达成长领航混合A	0.8944	0.8944	0.8940	0.8940	0.0004	0.04%
2026-08-24	026644	易方达成长领航混合A	0.8940	0.8940	0.9177	0.9177	-0.0237	-2.58%
2026-08-21	026644	易方达成长领航混合A	0.9177	0.9177	0.9054	0.9054	0.0123	1.36%
2026-08-20	026644	易方达成长领航混合A	0.9054	0.9054	0.9021	0.9021	0.0033	0.37%
2026-08-19	026644	易方达成长领航混合A	0.9021	0.9021	0.9515	0.9515	-0.0494	-5.19%
2026-08-18	026644	易方达成长领航混合A	0.9515	0.9515	0.9606	0.9606	-0.0091	-0.95%
2026-08-17	026644	易方达成长领航混合A	0.9606	0.9606	0.9335	0.9335	0.0271	2.90%
2026-08-14	026644	易方达成长领航混合A	0.9335	0.9335	0.9268	0.9268	0.0067	0.72%
2026-08-13	026644	易方达成长领航混合A	0.9268	0.9268	0.9268	0.9268	0.0000	0.00%
2026-08-12	026644	易方达成长领航混合A	0.9268	0.9268	0.9117	0.9117	0.0151	1.66%

2026-08-11	026644	易方达成长领航混合A	0.9117	0.9117	0.9174	0.9174	-0.0057	-0.62%
2026-08-10	026644	易方达成长领航混合A	0.9174	0.9174	0.9267	0.9267	-0.0093	-1.01%
2026-08-07	026644	易方达成长领航混合A	0.9267	0.9267	0.9058	0.9058	0.0209	2.31%
2026-08-06	026644	易方达成长领航混合A	0.9058	0.9058	0.9021	0.9021	0.0037	0.41%
2026-08-05	026644	易方达成长领航混合A	0.9021	0.9021	0.8804	0.8804	0.0217	2.46%
2026-08-04	026644	易方达成长领航混合A	0.8804	0.8804	0.8412	0.8412	0.0392	4.66%
2026-08-03	026644	易方达成长领航混合A	0.8412	0.8412	0.8561	0.8561	-0.0149	-1.74%
2026-07-31	026644	易方达成长领航混合A	0.8561	0.8561	0.8290	0.8290	0.0271	3.27%
2026-07-30	026644	易方达成长领航混合A	0.8290	0.8290	0.8745	0.8745	-0.0455	-5.20%
2026-07-29	026644	易方达成长领航混合A	0.8745	0.8745	0.8765	0.8765	-0.0020	-0.23%
2026-07-28	026644	易方达成长领航混合A	0.8765	0.8765	0.9333	0.9333	-0.0568	-6.09%
2026-07-27	026644	易方达成长领航混合A	0.9333	0.9333	0.9130	0.9130	0.0203	2.22%
2026-07-24	026644	易方达成长领航混合A	0.9130	0.9130	0.9221	0.9221	-0.0091	-0.99%
2026-07-23	026644	易方达成长领航混合A	0.9221	0.9221	0.9361	0.9361	-0.0140	-1.50%
2026-07-22	026644	易方达成长领航混合A	0.9361	0.9361	0.9625	0.9625	-0.0264	-2.82%
2026-07-21	026644	易方达成长领航混合A	0.9625	0.9625	0.9011	0.9011	0.0614	6.81%
2026-07-20	026644	易方达成长领航混合A	0.9011	0.9011	0.9168	0.9168	-0.0157	-1.71%
2026-07-17	026644	易方达成长领航混合A	0.9168	0.9168	0.9896	0.9896	-0.0728	-7.36%
2026-07-16	026644	易方达成长领航混合A	0.9896	0.9896	1.0172	1.0172	-0.0276	-2.71%
2026-07-15	026644	易方达成长领航混合A	1.0172	1.0172	1.0394	1.0394	-0.0222	-2.14%
2026-07-14	026644	易方达成长领航混合A	1.0394	1.0394	1.0191	1.0191	0.0203	1.99%
2026-07-13	026644	易方达成长领航混合A	1.0191	1.0191	1.0463	1.0463	-0.0272	-2.60%
2026-07-10	026644	易方达成长领航混合A	1.0463	1.0463	1.0952	1.0952	-0.0489	-4.46%
2026-07-09	026644	易方达成长领航混合A	1.0952	1.0952	1.0518	1.0518	0.0434	4.13%
2026-07-08	026644	易方达成长领航混合A	1.0518	1.0518	1.0533	1.0533	-0.0015	-0.14%
2026-07-07	026644	易方达成长领航混合A	1.0533	1.0533	1.0605	1.0605	-0.0072	-0.68%
2026-07-06	026644	易方达成长领航混合A	1.0605	1.0605	1.0762	1.0762	-0.0157	-1.46%
2026-07-03	026644	易方达成长领航混合A	1.0762	1.0762	1.0752	1.0752	0.0010	0.09%
2026-07-02	026644	易方达成长领航混合A	1.0752	1.0752	1.1295	1.1295	-0.0543	-4.81%
2026-07-01	026644	易方达成长领航混合A	1.1295	1.1295	1.1484	1.1484	-0.0189	-1.65%
2026-06-30	026644	易方达成长领航混合A	1.1484	1.1484	1.1263	1.1263	0.0221	1.96%
2026-06-29	026644	易方达成长领航混合A	1.1263	1.1263	1.1262	1.1262	0.0001	0.01%
2026-06-26	026644	易方达成长领航混合A	1.1262	1.1262	1.1413	1.1413	-0.0151	-1.32%
2026-06-25	026644	易方达成长领航混合A	1.1413	1.1413	1.1191	1.1191	0.0222	1.98%
2026-06-24	026644	易方达成长领航混合A	1.1191	1.1191	1.1002	1.1002	0.0189	1.72%
2026-06-23	026644	易方达成长领航混合A	1.1002	1.1002	1.1113	1.1113	-0.0111	-1.00%
2026-06-18	026644	易方达成长领航混合A	1.1113	1.1113	1.0506	1.0506	0.0607	5.46%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%