易方达创业板ETF联接A(创业板ETF联接)基金净值查询(110026)

今天最新净值 3.3829 -0.0351 -1.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.3471 0.0005 0.0149% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3829
成立日期：2011-09-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.775亿份
最近份额：48.3792亿
最近资产：65.67亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：成曦刘树荣

近一月易方达创业板ETF联接A|创业板ETF联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达创业板ETF联接A(110026)基金累计收益率-8.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	110026	易方达创业板ETF联接A	3.3464	3.3464	3.3829	3.3829	-0.0365	-1.09%
2026-09-14	110026	易方达创业板ETF联接A	3.3829	3.3829	3.4180	3.4180	-0.0351	-1.03%
2026-09-11	110026	易方达创业板ETF联接A	3.4180	3.4180	3.4340	3.4340	-0.0160	-0.47%
2026-09-10	110026	易方达创业板ETF联接A	3.4340	3.4340	3.4498	3.4498	-0.0158	-0.46%
2026-09-09	110026	易方达创业板ETF联接A	3.4498	3.4498	3.4545	3.4545	-0.0047	-0.14%
2026-09-08	110026	易方达创业板ETF联接A	3.4545	3.4545	3.4921	3.4921	-0.0376	-1.08%
2026-09-07	110026	易方达创业板ETF联接A	3.4921	3.4921	3.3830	3.3830	0.1091	3.22%
2026-09-04	110026	易方达创业板ETF联接A	3.3830	3.3830	3.4082	3.4082	-0.0252	-0.74%
2026-09-03	110026	易方达创业板ETF联接A	3.4082	3.4082	3.4080	3.4080	0.0002	0.01%
2026-09-02	110026	易方达创业板ETF联接A	3.4080	3.4080	3.4865	3.4865	-0.0785	-2.30%

2026-09-01	110026	易方达创业板ETF联接A	3.4865	3.4865	3.5304	3.5304	-0.0439	-1.24%
2026-08-31	110026	易方达创业板ETF联接A	3.5304	3.5304	3.5163	3.5163	0.0141	0.40%
2026-08-28	110026	易方达创业板ETF联接A	3.5163	3.5163	3.5637	3.5637	-0.0474	-1.33%
2026-08-27	110026	易方达创业板ETF联接A	3.5637	3.5637	3.5069	3.5069	0.0568	1.62%
2026-08-26	110026	易方达创业板ETF联接A	3.5069	3.5069	3.4901	3.4901	0.0168	0.48%
2026-08-25	110026	易方达创业板ETF联接A	3.4901	3.4901	3.5230	3.5230	-0.0329	-0.94%
2026-08-24	110026	易方达创业板ETF联接A	3.5230	3.5230	3.6335	3.6335	-0.1105	-3.04%
2026-08-21	110026	易方达创业板ETF联接A	3.6335	3.6335	3.5849	3.5849	0.0486	1.36%
2026-08-20	110026	易方达创业板ETF联接A	3.5849	3.5849	3.5643	3.5643	0.0206	0.58%
2026-08-19	110026	易方达创业板ETF联接A	3.5643	3.5643	3.7885	3.7885	-0.2242	-5.92%
2026-08-18	110026	易方达创业板ETF联接A	3.7885	3.7885	3.8221	3.8221	-0.0336	-0.88%
2026-08-17	110026	易方达创业板ETF联接A	3.8221	3.8221	3.7116	3.7116	0.1105	2.98%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%