易方达亚洲精选股票(易基亚洲) - 基金主页(代码:118001)

今天最新净值 1.6290 0.0080 0.49% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5127 0.0077 0.5124% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6290
成立日期：2010-01-21
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：5.921亿份
最近份额：20.8333亿
最近资产：33.92亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张坤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.92%	-4.57%	-1.87%	-5.35%	22.94%	70.58%	69.69%	48.20%
同类排名	34/76	71/86	15/85	37/85	28/74	28/70	31/62	-

易方达亚洲精选股票(118001)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6260	-0.18%
2026-09-16	1.6290	0.49%
2026-09-15	1.6210	-0.67%
2026-09-14	1.6320	-2.39%
2026-09-11	1.6710	-1.01%
2026-09-10	1.6880	-1.13%

易方达亚洲精选股票基金动态

易方达亚洲精选股票张坤、张军、徐成等基金经理去年就已布局韩国巨震下业绩如何？

从领涨全球到遭遇史诗级大跌，再到强势反弹，韩国股市本周走出一波剧烈过山车行情。3月3日，韩国KOSPI指数大跌7.24%。3月4日，KOSPI指数再暴跌12.06%，创下历史最大单日跌幅。一大型公募投研人士对记者表示，“当持仓股票前期涨幅可观时，基金经理可能会选择分批止盈。
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易方达亚洲精选股票超万只基金获“自己人”持有部分产品今年斩获颇丰！

三季度行情落下帷幕，在权益市场全面上涨的行情中，基金净值上扬不仅让基民得以参与行情盛宴，亦让“自家人”获利匪浅。从持有份额来看，被基金管理人员工持股最多的几只产品均为行业布局较为稳健的基金，或者是由公司旗下主力基金经理担纲管理的产品，个别基金经理在三季度内“不负众望”，以极佳的净值表现回馈了对其投信任票的内部员工。比例方面，截至二季度末，金元顺安鑫怡和东方阿尔法科技优选两只产品被“自家人”持有比例超过99%，两只基金都是今年成立的次新产品，且均为成立门槛较低的发起式基金。此外，北信瑞丰研究精选被持有比例超过八成，华西优选价值、浦银安盛景气优选等被自家员工持有比例超过五成。
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易方达亚洲精选股票 10725只基金产品获基金公司自家员工持有在全市场产品总数中占比超八成

基金公司从业人员持有自家基金的规模，一定程度上体现了其对自家公司所管理基金的信心。除了“反内卷”方向，科技成长也是基金经理关注的重点之一。杨锐文表示，对半导体、创新科技产品及创新药等科技成长方向的长期看好立场不变，并将持续布局新消费领域。
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易方达亚洲精选股票重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000660	SK海力士	0.0000	9.32%	0.00%
00883	中国海洋石油	0.0000	8.92%	-3.87%
01179	华住集团-S	0.0000	7.24%	1.75%
00700	腾讯控股	0.0000	6.74%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.81%	2.92%

易方达亚洲精选股票(118001)基金档案

基金代码	118001	基金简称	易方达亚洲精选股票	基金全称	易方达亚洲精选股票型证券投资基金
发行日期	2009-12-07	成立日期	2010-01-21	基金类型	QDII-普通股票
基金经理	张坤	基金托管人	工商银行	基金公司	易方达基金
最近资产	33.92亿元	最近份额	20.8333亿	成立份额	5.921亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.60%	赎回费率	0.50%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9208	1.14%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9191	1.14%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2419	-0.24%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2205	-0.25%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	2.4144	3.32%
海外科技LOF	2.4366	3.32%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.5310	2.60%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.5118	2.60%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.3695	2.55%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	2.3381	2.55%