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易方达亚洲精选股票(易基亚洲)基金净值查询(118001)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6320 -0.0390 -2.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5127 0.0077 0.5124% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6320
成立日期：2010-01-21
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：5.921亿份
最近份额：20.8333亿
最近资产：33.92亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张坤

近一周易方达亚洲精选股票|易基亚洲基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达亚洲精选股票(118001)基金累计收益率-4.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	118001	易方达亚洲精选股票	1.6210	1.6210	1.6320	1.6320	-0.0110	-0.67%
2026-09-14	118001	易方达亚洲精选股票	1.6320	1.6320	1.6710	1.6710	-0.0390	-2.39%
2026-09-11	118001	易方达亚洲精选股票	1.6710	1.6710	1.6880	1.6880	-0.0170	-1.01%
2026-09-10	118001	易方达亚洲精选股票	1.6880	1.6880	1.7070	1.7070	-0.0190	-1.13%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2261	0.48%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9104	-0.30%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9087	-0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.0449	2.41%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9592	2.40%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.8156	2.33%
全球新能源车LOF	1.8341	2.33%
工银香港中小盘美元	0.2335	2.27%
工银香港中小盘人民币	1.5790	2.22%