易方达亚洲精选股票(易基亚洲)基金盘中实时估值(118001)

今天最新净值 1.6320 -0.0390 -2.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6320
成立日期：2010-01-21
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：5.921亿份
最近份额：20.8333亿
最近资产：33.92亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张坤

易方达亚洲精选股票基金118001重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000660	SK海力士	0.0000	9.32%	0.00%	0.0000%
00883	中国海洋石油	0.0000	8.92%	-3.87%	-0.3452%
01179	华住集团-S	0.0000	7.24%	1.75%	0.1267%
00700	腾讯控股	0.0000	6.74%	3.53%	0.2379%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.81%	2.92%	0.1405%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
37.03%		0.1599%		73.58%

易方达亚洲精选股票基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.67%	0.69%
2026-09-14	-2.39%	0.69%
2026-09-11	-1.01%	0.69%
2026-09-10	-1.13%	0.69%
2026-09-09	-0.29%	0.69%
2026-09-08	0.35%	0.69%
2026-09-07	1.76%	0.69%
2026-09-04	1.91%	0.69%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达亚洲精选股票基金118001实时估值图

易方达亚洲精选股票基金动态

易方达亚洲精选股票超万只基金获“自己人”持有部分产品今年斩获颇丰！

三季度行情落下帷幕，在权益市场全面上涨的行情中，基金净值上扬不仅让基民得以参与行情盛宴，亦让“自家人”获利匪浅。从持有份额来看，被基金管理人员工持股最多的几只产品均为行业布局较为稳健的基金，或者是由公司旗下主力基金经理担纲管理的产品，个别基金经理在三季度内“不负众望”，以极佳的净值表现回馈了对其投信任票的内部员工。比例方面，截至二季度末，金元顺安鑫怡和东方阿尔法科技优选两只产品被“自家人”持有比例超过99%，两只基金都是今年成立的次新产品，且均为成立门槛较低的发起式基金。此外，北信瑞丰研究精选被持有比例超过八成，华西优选价值、浦银安盛景气优选等被自家员工持有比例超过五成。
标签：持有份额员工管理人产品二季度优选关联基金：华银研究精选股票易方达亚洲精选股票中信建投智多鑫货币
易方达亚洲精选股票张坤最新发声！继续维持高仓位运作阿里巴巴成为头号重仓股

三季报出炉，易方达张坤最新研判近期大幅活跃的A股市场，吸引投资者的目光。随着公募基金2024年三季报渐次披露，基金经理们的投资动向逐一曝光。张坤认为，9月底出台的一系列政策，有望使经济企稳，并打破市场对经济的持续悲观预期，也将打破对企业盈利持续下修的预期。
标签：重仓股季报精选仓位市场投资水平关联基金：易方达亚洲精选股票

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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	2.6840	5.2379%
易方达先锋成长混合C	2.6356	5.2379%
易方达远见成长混合A	2.4308	5.2189%
易方达远见成长混合C	2.3822	5.2189%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
易方达趋势优选混合A	1.0936	3.9226%
易方达趋势优选混合C	1.0754	3.9226%

QDII-普通股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富亚洲机会股票(QDII)A	2.1406	1.2283%
国富亚洲机会股票(QDII)C	2.1110	1.0946%
富国蓝筹精选股票(QDII)美元	0.4863	0.9060%
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币	3.3572	0.8772%
华安大中华升级股票(QDII)C	2.1737	0.8664%
华安大中华升级股票(QDII)A	2.6619	0.8664%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	1.8591	0.8434%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.8375	0.8434%