易方达恒信定期开放债券(易方达恒信定开债)基金净值查询(005740)
今天最新净值
1.0598
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3068
- 成立日期：2018-03-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：67.9190亿
- 最近资产：70.14亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：李一硕
近一月易方达恒信定期开放债券|易方达恒信定开债基金净值查询
近一月,易方达恒信定期开放债券(005740)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005740 |
易方达恒信定期开放债券 |
1.0600 |
1.3070 |
1.0598 |
1.3068 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
005740 |
易方达恒信定期开放债券 |
1.0598 |
1.3068 |
1.0596 |
1.3066 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
005740 |
易方达恒信定期开放债券 |
1.0596 |
1.3066 |
1.0597 |
1.3067 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
005740 |
易方达恒信定期开放债券 |
1.0597 |
1.3067 |
1.0597 |
1.3067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
005740 |
易方达恒信定期开放债券 |
1.0597 |
1.3067 |
1.0596 |
1.3066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
005740 |
易方达恒信定期开放债券 |
1.0596 |
1.3066 |
1.0596 |
1.3066 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
005740 |
易方达恒信定期开放债券 |
1.0596 |
1.3066 |
1.0593 |
1.3063 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
005740 |
易方达恒信定期开放债券 |
1.0593 |
1.3063 |
1.0592 |
1.3062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
005740 |
易方达恒信定期开放债券 |
1.0592 |
1.3062 |
1.0590 |
1.3060 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
005740 |
易方达恒信定期开放债券 |
1.0590 |
1.3060 |
1.0589 |
1.3059 |
0.0001 |
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|
|
| 2026-09-01 |
005740 |
易方达恒信定期开放债券 |
1.0589 |
1.3059 |
1.0586 |
1.3056 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
005740 |
易方达恒信定期开放债券 |
1.0586 |
1.3056 |
1.0585 |
1.3055 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
005740 |
易方达恒信定期开放债券 |
1.0585 |
1.3055 |
1.0586 |
1.3056 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
005740 |
易方达恒信定期开放债券 |
1.0586 |
1.3056 |
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1.3060 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
005740 |
易方达恒信定期开放债券 |
1.0590 |
1.3060 |
1.0590 |
1.3060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
005740 |
易方达恒信定期开放债券 |
1.0590 |
1.3060 |
1.0590 |
1.3060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
005740 |
易方达恒信定期开放债券 |
1.0590 |
1.3060 |
1.0587 |
1.3057 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
005740 |
易方达恒信定期开放债券 |
1.0587 |
1.3057 |
1.0588 |
1.3058 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
005740 |
易方达恒信定期开放债券 |
1.0588 |
1.3058 |
1.0590 |
1.3060 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
005740 |
易方达恒信定期开放债券 |
1.0590 |
1.3060 |
1.0591 |
1.3061 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
005740 |
易方达恒信定期开放债券 |
1.0591 |
1.3061 |
1.0588 |
1.3058 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
005740 |
易方达恒信定期开放债券 |
1.0588 |
1.3058 |
1.0586 |
1.3056 |
0.0002 |
0.02% |
